東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C基金凈值查詢(013165)
今天最新凈值
1.1383
-0.0007 -0.0600%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1593
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.0887億
- 最近資產(chǎn)：4.39億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 任祺
近一月東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C基金凈值查詢
近一月,東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C(013165)基金累計(jì)收益率-0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.1375 |
1.1585 |
1.1383 |
1.1593 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.1383 |
1.1593 |
1.1390 |
1.1600 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.1390 |
1.1600 |
1.1369 |
1.1579 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.1369 |
1.1579 |
1.1367 |
1.1577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.1367 |
1.1577 |
1.1376 |
1.1586 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.1376 |
1.1586 |
1.1380 |
1.1590 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.1380 |
1.1590 |
1.1351 |
1.1561 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.1351 |
1.1561 |
1.1421 |
1.1631 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-05-09 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.1421 |
1.1631 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.1426 |
1.1636 |
1.1370 |
1.1580 |
0.0056 |
0.49% |
|
|
| 2025-04-25 |
013165 |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.1370 |
1.1580 |
1.1382 |
1.1592 |
-0.0012 |
-0.11% |
