惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式(惠升和怡一年定開(kāi)債券)基金凈值查詢(013136)
今天最新凈值
1.0288
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1183
- 成立日期：2021-10-11
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0948億
- 最近資產(chǎn)：20.34億
- 基金公司：惠升基金
- 基金經(jīng)理：卓勇 曾華
今年以來(lái)惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式|惠升和怡一年定開(kāi)債券基金凈值查詢
今年以來(lái),惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式(013136)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0289 |
1.1184 |
1.0288 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0288 |
1.1183 |
1.0289 |
1.1184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0289 |
1.1184 |
1.0288 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0288 |
1.1183 |
1.0283 |
1.1178 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0283 |
1.1178 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
| 2025-05-09 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0301 |
1.1196 |
1.0291 |
1.1186 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0291 |
1.1186 |
1.0273 |
1.1168 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0273 |
1.1168 |
1.0280 |
1.1175 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0280 |
1.1175 |
1.0281 |
1.1176 |
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-0.01% |
| 2025-04-11 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0281 |
1.1176 |
1.0262 |
1.1157 |
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0.19% |
|
|
| 2025-04-03 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0262 |
1.1157 |
1.0220 |
1.1115 |
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| 2025-03-28 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0220 |
1.1115 |
1.0202 |
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| 2025-03-21 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0202 |
1.1097 |
1.0201 |
1.1096 |
0.0001 |
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| 2025-03-14 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0201 |
1.1096 |
1.0200 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0200 |
1.1095 |
1.0212 |
1.1107 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0212 |
1.1107 |
1.0222 |
1.1117 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0222 |
1.1117 |
1.0263 |
1.1158 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-02-14 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0263 |
1.1158 |
1.0287 |
1.1182 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-02-07 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0287 |
1.1182 |
1.0270 |
1.1165 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0270 |
1.1165 |
1.0255 |
1.1150 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0256 |
1.1151 |
1.0265 |
1.1160 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0265 |
1.1160 |
1.0283 |
1.1178 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0283 |
1.1178 |
1.0262 |
1.1157 |
0.0021 |
0.20% |
