惠升和怡一年定開債發(fā)起式(惠升和怡一年定開債券)基金凈值查詢(013136)
今天最新凈值
1.0288
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1183
- 成立日期：2021-10-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0948億
- 最近資產(chǎn)：20.34億
- 基金公司：惠升基金
- 基金經(jīng)理：卓勇 曾華
近一年惠升和怡一年定開債發(fā)起式|惠升和怡一年定開債券基金凈值查詢
近一年,惠升和怡一年定開債發(fā)起式(013136)基金累計(jì)收益率3.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0289 |
1.1184 |
1.0288 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
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1.1183 |
1.0289 |
1.1184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0289 |
1.1184 |
1.0288 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0288 |
1.1183 |
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1.1178 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0283 |
1.1178 |
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| 2025-05-09 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0301 |
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1.0291 |
1.1186 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0291 |
1.1186 |
1.0273 |
1.1168 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0273 |
1.1168 |
1.0280 |
1.1175 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0280 |
1.1175 |
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1.1176 |
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| 2025-04-11 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0281 |
1.1176 |
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1.1157 |
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0.19% |
|
|
| 2025-04-03 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-28 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
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1.1115 |
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| 2025-03-21 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-14 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0201 |
1.1096 |
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1.1095 |
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| 2025-03-07 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0200 |
1.1095 |
1.0212 |
1.1107 |
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-0.12% |
| 2025-02-28 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0212 |
1.1107 |
1.0222 |
1.1117 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0222 |
1.1117 |
1.0263 |
1.1158 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-02-14 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0263 |
1.1158 |
1.0287 |
1.1182 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-02-07 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0287 |
1.1182 |
1.0270 |
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0.17% |
| 2025-01-27 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0270 |
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| 2025-01-17 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
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-0.09% |
| 2025-01-10 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0265 |
1.1160 |
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-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0283 |
1.1178 |
1.0262 |
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| 2024-12-31 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0262 |
1.1157 |
1.0253 |
1.1148 |
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0.09% |
| 2024-12-20 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0247 |
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|
|
| 2024-12-13 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0218 |
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| 2024-12-06 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0153 |
1.1048 |
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0.28% |
| 2024-11-29 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0125 |
1.1020 |
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| 2024-11-22 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0181 |
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| 2024-11-21 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0180 |
1.0995 |
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1.0990 |
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0.05% |
| 2024-11-20 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0175 |
1.0990 |
1.0175 |
1.0990 |
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| 2024-11-19 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0175 |
1.0990 |
1.0172 |
1.0987 |
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0.03% |
| 2024-11-18 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0172 |
1.0987 |
1.0175 |
1.0990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0175 |
1.0990 |
1.0175 |
1.0990 |
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| 2024-11-14 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
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| 2024-11-13 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0173 |
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-0.03% |
| 2024-11-12 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0176 |
1.0991 |
1.0170 |
1.0985 |
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0.06% |
| 2024-11-11 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0170 |
1.0985 |
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0.04% |
| 2024-11-08 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0166 |
1.0981 |
1.0165 |
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| 2024-11-07 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0165 |
1.0980 |
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1.0974 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0159 |
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1.0976 |
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| 2024-11-05 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0161 |
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1.0159 |
1.0974 |
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| 2024-11-04 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0159 |
1.0974 |
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| 2024-11-01 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0157 |
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| 2024-10-31 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
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| 2024-10-25 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
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-0.07% |
| 2024-10-18 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0151 |
1.0966 |
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1.0954 |
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0.12% |
| 2024-10-11 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0139 |
1.0954 |
1.0122 |
1.0937 |
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0.17% |
| 2024-09-30 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0122 |
1.0937 |
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1.0943 |
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-0.06% |
| 2024-09-27 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0128 |
1.0943 |
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-0.20% |
| 2024-09-20 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0148 |
1.0963 |
1.0139 |
1.0954 |
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0.09% |
| 2024-09-13 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0139 |
1.0954 |
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013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0119 |
1.0934 |
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0.16% |
| 2024-08-30 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0103 |
1.0918 |
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| 2024-08-23 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0257 |
1.0922 |
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0.08% |
| 2024-08-16 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0249 |
1.0914 |
1.0252 |
1.0917 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-09 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0252 |
1.0917 |
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-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-02 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0264 |
1.0929 |
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| 2024-07-26 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0241 |
1.0906 |
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| 2024-07-19 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0217 |
1.0882 |
1.0212 |
1.0877 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0212 |
1.0877 |
1.0204 |
1.0869 |
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0.08% |
| 2024-07-05 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0204 |
1.0869 |
1.0209 |
1.0874 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-30 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0209 |
1.0874 |
1.0208 |
1.0873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0208 |
1.0873 |
1.0189 |
1.0854 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-06-21 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0189 |
1.0854 |
1.0184 |
1.0849 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0184 |
1.0849 |
1.0178 |
1.0843 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0178 |
1.0843 |
1.0164 |
1.0829 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-05-31 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0164 |
1.0829 |
1.0158 |
1.0823 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-24 |
013136 |
惠升和怡一年定開債發(fā)起式 |
1.0158 |
1.0823 |
1.0152 |
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