惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式(惠升和怡一年定開(kāi)債券)基金凈值查詢(013136)
今天最新凈值
1.0288
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1183
- 成立日期：2021-10-11
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0948億
- 最近資產(chǎn)：20.34億
- 基金公司：惠升基金
- 基金經(jīng)理：卓勇 曾華
近一季惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式|惠升和怡一年定開(kāi)債券基金凈值查詢
近一季,惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式(013136)基金累計(jì)收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0289 |
1.1184 |
1.0288 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0288 |
1.1183 |
1.0289 |
1.1184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0289 |
1.1184 |
1.0288 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0288 |
1.1183 |
1.0283 |
1.1178 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0283 |
1.1178 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0301 |
1.1196 |
1.0291 |
1.1186 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0291 |
1.1186 |
1.0273 |
1.1168 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0273 |
1.1168 |
1.0280 |
1.1175 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0280 |
1.1175 |
1.0281 |
1.1176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0281 |
1.1176 |
1.0262 |
1.1157 |
0.0019 |
0.19% |
|
|
| 2025-04-03 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0262 |
1.1157 |
1.0220 |
1.1115 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-03-28 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0220 |
1.1115 |
1.0202 |
1.1097 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-03-21 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0202 |
1.1097 |
1.0201 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0201 |
1.1096 |
1.0200 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0200 |
1.1095 |
1.0212 |
1.1107 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
013136 |
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0212 |
1.1107 |
1.0222 |
1.1117 |
-0.0010 |
-0.10% |
