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匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C(匯添富恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C)基金凈值查詢(013128)

今天最新凈值 0.8770 0.0038 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8770 0.0000 -0.0034%
  • 累計(jì)凈值：0.8770
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1697億
  • 最近資產(chǎn)：8.68億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：樂無穹
近一年匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C|匯添富恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C(013128)基金累計(jì)收益率31.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8626 0.8626 0.8770 0.8770 -0.0144 -1.64%
2025-05-21 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8770 0.8770 0.8732 0.8732 0.0038 0.44%
2025-05-20 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8732 0.8732 0.8643 0.8643 0.0089 1.03%
2025-05-19 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8643 0.8643 0.8698 0.8698 -0.0055 -0.63%
2025-05-16 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8698 0.8698 0.8726 0.8726 -0.0028 -0.32%
2025-05-15 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8726 0.8726 0.8864 0.8864 -0.0138 -1.56%
2025-05-14 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8864 0.8864 0.8701 0.8701 0.0163 1.87%
2025-05-13 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8701 0.8701 0.9000 0.9000 -0.0299 -3.32%
2025-05-12 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9000 0.9000 0.8596 0.8596 0.0404 4.70%
2025-05-09 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8596 0.8596 0.8681 0.8681 -0.0085 -0.98%
2025-05-08 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8681 0.8681 0.8637 0.8637 0.0044 0.51%
2025-05-07 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8637 0.8637 0.8698 0.8698 -0.0061 -0.70%
2025-05-06 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8698 0.8698 0.8457 0.8457 0.0241 2.85%
2025-04-30 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8457 0.8457 0.8355 0.8355 0.0102 1.22%
2025-04-29 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8355 0.8355 0.8309 0.8309 0.0046 0.55%
2025-04-28 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8309 0.8309 0.8301 0.8301 0.0008 0.10%
2025-04-25 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8301 0.8301 0.8292 0.8292 0.0009 0.11%
2025-04-24 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8292 0.8292 0.8414 0.8414 -0.0122 -1.45%
2025-04-23 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8414 0.8414 0.8171 0.8171 0.0243 2.97%
2025-04-22 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8171 0.8171 0.8152 0.8152 0.0019 0.23%
2025-04-21 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8152 0.8152 0.8150 0.8150 0.0002 0.02%
2025-04-18 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8150 0.8150 0.8155 0.8155 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8155 0.8155 0.8029 0.8029 0.0126 1.57%
2025-04-16 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8029 0.8029 0.8313 0.8313 -0.0284 -3.42%
2025-04-15 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8313 0.8313 0.8366 0.8366 -0.0053 -0.63%
2025-04-14 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8366 0.8366 0.8182 0.8182 0.0184 2.25%
2025-04-11 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8182 0.8182 0.8049 0.8049 0.0133 1.65%
2025-04-10 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8049 0.8049 0.7858 0.7858 0.0191 2.43%
2025-04-09 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7858 0.7858 0.7657 0.7657 0.0201 2.63%
2025-04-08 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7657 0.7657 0.7396 0.7396 0.0261 3.53%
2025-04-07 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7396 0.7396 0.8754 0.8754 -0.1358 -15.51%
2025-04-03 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8754 0.8754 0.8923 0.8923 -0.0169 -1.89%
2025-04-02 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8923 0.8923 0.8894 0.8894 0.0029 0.33%
2025-04-01 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8894 0.8894 0.8877 0.8877 0.0017 0.19%
2025-03-31 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8877 0.8877 0.9047 0.9047 -0.0170 -1.88%
2025-03-28 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9047 0.9047 0.9179 0.9179 -0.0132 -1.44%
2025-03-27 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9179 0.9179 0.9151 0.9151 0.0028 0.31%
2025-03-26 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9151 0.9151 0.9074 0.9074 0.0077 0.85%
2025-03-25 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9074 0.9074 0.9416 0.9416 -0.0342 -3.63%
2025-03-24 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9416 0.9416 0.9267 0.9267 0.0149 1.61%
2025-03-21 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9267 0.9267 0.9569 0.9569 -0.0302 -3.16%
2025-03-20 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9569 0.9569 0.9878 0.9878 -0.0309 -3.13%
2025-03-19 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9878 0.9878 0.9985 0.9985 -0.0107 -1.07%
2025-03-18 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9985 0.9985 0.9619 0.9619 0.0366 3.80%
2025-03-17 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9619 0.9619 0.9641 0.9641 -0.0022 -0.23%
2025-03-14 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9641 0.9641 0.9438 0.9438 0.0203 2.15%
2025-03-13 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9438 0.9438 0.9584 0.9584 -0.0146 -1.52%
2025-03-12 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9584 0.9584 0.9780 0.9780 -0.0196 -2.00%
2025-03-11 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9780 0.9780 0.9652 0.9652 0.0128 1.33%
2025-03-10 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9652 0.9652 0.9884 0.9884 -0.0232 -2.35%
2025-03-07 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9884 0.9884 0.9941 0.9941 -0.0057 -0.57%
2025-03-06 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9941 0.9941 0.9474 0.9474 0.0467 4.93%
2025-03-05 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9474 0.9474 0.9133 0.9133 0.0341 3.73%
2025-03-04 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9133 0.9133 0.9135 0.9135 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9135 0.9135 0.9189 0.9189 -0.0054 -0.59%
2025-02-28 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9189 0.9189 0.9661 0.9661 -0.0472 -4.89%
2025-02-27 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9661 0.9661 0.9774 0.9774 -0.0113 -1.16%
2025-02-26 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9774 0.9774 0.9385 0.9385 0.0389 4.14%
2025-02-25 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9385 0.9385 0.9530 0.9530 -0.0145 -1.52%
2025-02-24 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9530 0.9530 0.9631 0.9631 -0.0101 -1.05%
2025-02-21 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9631 0.9631 0.9097 0.9097 0.0534 5.87%
2025-02-20 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9097 0.9097 0.9363 0.9363 -0.0266 -2.84%
2025-02-19 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9363 0.9363 0.9307 0.9307 0.0056 0.60%
2025-02-18 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9307 0.9307 0.9093 0.9093 0.0214 2.35%
2025-02-17 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9093 0.9093 0.9132 0.9132 -0.0039 -0.43%
2025-02-14 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9132 0.9132 0.8670 0.8670 0.0462 5.33%
2025-02-13 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8670 0.8670 0.8741 0.8741 -0.0071 -0.81%
2025-02-12 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8741 0.8741 0.8528 0.8528 0.0213 2.50%
2025-02-11 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8528 0.8528 0.8752 0.8752 -0.0224 -2.56%
2025-02-10 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8752 0.8752 0.8535 0.8535 0.0217 2.54%
2025-02-07 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8535 0.8535 0.8386 0.8386 0.0149 1.78%
2025-02-06 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8386 0.8386 0.8182 0.8182 0.0204 2.49%
2025-02-05 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8182 0.8182 0.7785 0.7785 0.0397 5.10%
2025-01-27 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7785 0.7785 0.7737 0.7737 0.0048 0.62%
2025-01-22 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7619 0.7619 0.7809 0.7809 -0.0190 -2.43%
2025-01-14 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7285 0.7285 0.7079 0.7079 0.0206 2.91%
2025-01-13 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7079 0.7079 0.7148 0.7148 -0.0069 -0.97%
2025-01-10 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7148 0.7148 0.7230 0.7230 -0.0082 -1.13%
2025-01-09 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7230 0.7230 0.7226 0.7226 0.0004 0.06%
2025-01-08 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7226 0.7226 0.7302 0.7302 -0.0076 -1.04%
2025-01-07 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7302 0.7302 0.7362 0.7362 -0.0060 -0.81%
2025-01-06 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7362 0.7362 0.7371 0.7371 -0.0009 -0.12%
2025-01-03 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7371 0.7371 0.7305 0.7305 0.0066 0.90%
2025-01-02 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7305 0.7305 0.7492 0.7492 -0.0187 -2.50%
2024-12-31 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7492 0.7492 0.7541 0.7541 -0.0049 -0.65%
2024-12-26 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7553 0.7553 0.7550 0.7550 0.0003 0.04%
2024-12-25 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7550 0.7550 0.7548 0.7548 0.0002 0.03%
2024-12-24 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7548 0.7548 0.7466 0.7466 0.0082 1.10%
2024-12-23 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7466 0.7466 0.7451 0.7451 0.0015 0.20%
2024-12-20 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7451 0.7451 0.7442 0.7442 0.0009 0.12%
2024-12-19 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7442 0.7442 0.7488 0.7488 -0.0046 -0.61%
2024-12-18 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7488 0.7488 0.7361 0.7361 0.0127 1.73%
2024-12-17 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7361 0.7361 0.7399 0.7399 -0.0038 -0.51%
2024-12-16 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7399 0.7399 0.7502 0.7502 -0.0103 -1.37%
2024-12-13 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7502 0.7502 0.7692 0.7692 -0.0190 -2.47%
2024-12-12 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7692 0.7692 0.7579 0.7579 0.0113 1.49%
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2024-12-10 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7686 0.7686 0.7782 0.7782 -0.0096 -1.23%
2024-12-09 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7782 0.7782 0.7470 0.7470 0.0312 4.18%
2024-12-06 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7470 0.7470 0.7330 0.7330 0.0140 1.91%
2024-12-05 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7330 0.7330 0.7388 0.7388 -0.0058 -0.79%
2024-12-04 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7388 0.7388 0.7420 0.7420 -0.0032 -0.43%
2024-12-03 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7420 0.7420 0.7387 0.7387 0.0033 0.45%
2024-12-02 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7387 0.7387 0.7304 0.7304 0.0083 1.14%
2024-11-29 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7304 0.7304 0.7235 0.7235 0.0069 0.95%
2024-11-28 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7235 0.7235 0.7346 0.7346 -0.0111 -1.51%
2024-11-27 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7346 0.7346 0.7096 0.7096 0.0250 3.52%
2024-11-26 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7096 0.7096 0.7116 0.7116 -0.0020 -0.28%
2024-11-25 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7116 0.7116 0.7137 0.7137 -0.0021 -0.29%
2024-11-22 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7137 0.7137 0.7313 0.7313 -0.0176 -2.41%
2024-11-21 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7313 0.7313 0.7400 0.7400 -0.0087 -1.18%
2024-11-20 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7400 0.7400 0.7370 0.7370 0.0030 0.41%
2024-11-19 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7370 0.7370 0.7285 0.7285 0.0085 1.17%
2024-11-18 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7285 0.7285 0.7272 0.7272 0.0013 0.18%
2024-11-15 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7272 0.7272 0.7258 0.7258 0.0014 0.19%
2024-11-14 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7258 0.7258 0.7476 0.7476 -0.0218 -2.92%
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2024-11-12 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7475 0.7475 0.7762 0.7762 -0.0287 -3.70%
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2024-11-08 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7752 0.7752 0.7792 0.7792 -0.0040 -0.51%
2024-11-07 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7792 0.7792 0.7568 0.7568 0.0224 2.96%
2024-11-06 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7568 0.7568 0.7756 0.7756 -0.0188 -2.42%
2024-11-05 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7756 0.7756 0.7520 0.7520 0.0236 3.14%
2024-11-04 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7520 0.7520 0.7439 0.7439 0.0081 1.09%
2024-11-01 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7439 0.7439 0.7477 0.7477 -0.0038 -0.51%
2024-10-31 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7477 0.7477 0.7516 0.7516 -0.0039 -0.52%
2024-10-30 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7516 0.7516 0.7682 0.7682 -0.0166 -2.16%
2024-10-29 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7682 0.7682 0.7604 0.7604 0.0078 1.03%
2024-10-28 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7604 0.7604 0.7529 0.7529 0.0075 1.00%
2024-10-25 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7529 0.7529 0.7465 0.7465 0.0064 0.86%
2024-10-24 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7465 0.7465 0.7649 0.7649 -0.0184 -2.41%
2024-10-23 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7649 0.7649 0.7513 0.7513 0.0136 1.81%
2024-10-22 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7513 0.7513 0.7448 0.7448 0.0065 0.87%
2024-10-21 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7448 0.7448 0.7644 0.7644 -0.0196 -2.56%
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2024-10-17 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7243 0.7243 0.7326 0.7326 -0.0083 -1.13%
2024-10-16 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7326 0.7326 0.7371 0.7371 -0.0045 -0.61%
2024-10-14 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7693 0.7693 0.7804 0.7804 -0.0111 -1.42%
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2024-10-09 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7626 0.7626 0.7727 0.7727 -0.0101 -1.31%
2024-10-08 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7727 0.7727 0.7771 0.7771 -0.0044 -0.57%
2024-09-30 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7771 0.7771 0.7331 0.7331 0.0440 6.00%
2024-09-27 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7331 0.7331 0.6971 0.6971 0.0360 5.16%
2024-09-26 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6971 0.6971 0.6507 0.6507 0.0464 7.13%
2024-09-25 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6507 0.6507 0.6516 0.6516 -0.0009 -0.14%
2024-09-24 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6516 0.6516 0.6170 0.6170 0.0346 5.61%
2024-09-23 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6170 0.6170 0.6185 0.6185 -0.0015 -0.24%
2024-09-20 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6185 0.6185 0.6128 0.6128 0.0057 0.93%
2024-09-19 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6128 0.6128 0.5937 0.5937 0.0191 3.22%
2024-09-18 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5937 0.5937 0.5855 0.5855 0.0082 1.40%
2024-09-13 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5855 0.5855 0.5864 0.5864 -0.0009 -0.15%
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2024-09-06 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5873 0.5873 0.5877 0.5877 -0.0004 -0.07%
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2024-08-30 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6000 0.6000 0.5855 0.5855 0.0145 2.48%
2024-08-29 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5855 0.5855 0.5821 0.5821 0.0034 0.58%
2024-08-28 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5821 0.5821 0.5915 0.5915 -0.0094 -1.59%
2024-08-27 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5915 0.5915 0.5912 0.5912 0.0003 0.05%
2024-08-26 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5912 0.5912 0.5873 0.5873 0.0039 0.66%
2024-08-23 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5873 0.5873 0.5929 0.5929 -0.0056 -0.94%
2024-08-22 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5929 0.5929 0.5820 0.5820 0.0109 1.87%
2024-08-21 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5820 0.5820 0.5925 0.5925 -0.0105 -1.77%
2024-08-20 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5925 0.5925 0.5957 0.5957 -0.0032 -0.54%
2024-08-19 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5957 0.5957 0.5866 0.5866 0.0091 1.55%
2024-08-16 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5866 0.5866 0.5746 0.5746 0.0120 2.09%
2024-08-15 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5746 0.5746 0.5768 0.5768 -0.0022 -0.38%
2024-08-14 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5768 0.5768 0.5825 0.5825 -0.0057 -0.98%
2024-08-13 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5825 0.5825 0.5818 0.5818 0.0007 0.12%
2024-08-12 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5818 0.5818 0.5832 0.5832 -0.0014 -0.24%
2024-08-09 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5832 0.5832 0.5725 0.5725 0.0107 1.87%
2024-08-08 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5725 0.5725 0.5741 0.5741 -0.0016 -0.28%
2024-08-07 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5741 0.5741 0.5676 0.5676 0.0065 1.15%
2024-08-06 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5676 0.5676 0.5683 0.5683 -0.0007 -0.12%
2024-08-05 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5683 0.5683 0.5734 0.5734 -0.0051 -0.89%
2024-08-02 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5734 0.5734 0.5875 0.5875 -0.0141 -2.40%
2024-07-31 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5943 0.5943 0.5772 0.5772 0.0171 2.96%
2024-07-30 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5772 0.5772 0.5858 0.5858 -0.0086 -1.47%
2024-07-29 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5858 0.5858 0.5818 0.5818 0.0040 0.69%
2024-07-26 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5818 0.5818 0.5787 0.5787 0.0031 0.54%
2024-07-25 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5787 0.5787 0.5900 0.5900 -0.0113 -1.92%
2024-07-24 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5900 0.5900 0.5986 0.5986 -0.0086 -1.44%
2024-07-23 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5986 0.5986 0.6089 0.6089 -0.0103 -1.69%
2024-07-22 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6089 0.6089 0.5971 0.5971 0.0118 1.98%
2024-07-19 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5971 0.5971 0.6094 0.6094 -0.0123 -2.02%
2024-07-18 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6094 0.6094 0.6140 0.6140 -0.0046 -0.75%
2024-07-17 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6140 0.6140 0.6113 0.6113 0.0027 0.44%
2024-07-16 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6113 0.6113 0.6191 0.6191 -0.0078 -1.26%
2024-07-15 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6191 0.6191 0.6361 0.6361 -0.0170 -2.67%
2024-07-12 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6361 0.6361 0.6223 0.6223 0.0138 2.22%
2024-07-11 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6223 0.6223 0.6067 0.6067 0.0156 2.57%
2024-07-10 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6067 0.6067 0.6065 0.6065 0.0002 0.03%
2024-07-09 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6065 0.6065 0.6008 0.6008 0.0057 0.95%
2024-07-08 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6008 0.6008 0.6059 0.6059 -0.0051 -0.84%
2024-07-05 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6059 0.6059 0.6143 0.6143 -0.0084 -1.37%
2024-07-04 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6143 0.6143 0.6105 0.6105 0.0038 0.62%
2024-07-03 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6105 0.6105 0.5965 0.5965 0.0140 2.35%
2024-07-02 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5965 0.5965 0.5989 0.5989 -0.0024 -0.40%
2024-07-01 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5989 0.5989 0.5990 0.5990 -0.0001 -0.02%
2024-06-28 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.5990 0.5990 0.6044 0.6044 -0.0054 -0.89%
2024-06-27 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6044 0.6044 0.6205 0.6205 -0.0161 -2.59%
2024-06-26 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6205 0.6205 0.6151 0.6151 0.0054 0.88%
2024-06-25 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6151 0.6151 0.6187 0.6187 -0.0036 -0.58%
2024-06-24 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6187 0.6187 0.6226 0.6226 -0.0039 -0.63%
2024-06-21 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6226 0.6226 0.6331 0.6331 -0.0105 -1.66%
2024-06-20 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6331 0.6331 0.6430 0.6430 -0.0099 -1.54%
2024-06-19 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6430 0.6430 0.6212 0.6212 0.0218 3.51%
2024-06-18 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6212 0.6212 0.6231 0.6231 -0.0019 -0.30%
2024-06-17 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6231 0.6231 0.6229 0.6229 0.0002 0.03%
2024-06-14 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6229 0.6229 0.6279 0.6279 -0.0050 -0.80%
2024-06-13 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6279 0.6279 0.6204 0.6204 0.0075 1.21%
2024-06-12 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6204 0.6204 0.6294 0.6294 -0.0090 -1.43%
2024-06-11 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6294 0.6294 0.6319 0.6319 -0.0025 -0.40%
2024-06-07 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6319 0.6319 0.6429 0.6429 -0.0110 -1.71%
2024-06-06 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6429 0.6429 0.6377 0.6377 0.0052 0.82%
2024-06-05 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6377 0.6377 0.6350 0.6350 0.0027 0.43%
2024-06-04 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6350 0.6350 0.6330 0.6330 0.0020 0.32%
2024-06-03 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6330 0.6330 0.6184 0.6184 0.0146 2.36%
2024-05-31 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6184 0.6184 0.6287 0.6287 -0.0103 -1.64%
2024-05-30 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6287 0.6287 0.6309 0.6309 -0.0022 -0.35%
2024-05-29 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6309 0.6309 0.6454 0.6454 -0.0145 -2.25%
2024-05-28 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6454 0.6454 0.6464 0.6464 -0.0010 -0.15%
2024-05-27 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6464 0.6464 0.6367 0.6367 0.0097 1.52%
2024-05-24 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6367 0.6367 0.6524 0.6524 -0.0157 -2.41%
2024-05-23 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.6524 0.6524 0.6674 0.6674 -0.0150 -2.25%