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匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C(匯添富恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C)基金凈值查詢(013128)

今天最新凈值 0.8732 0.0089 1.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8770 0.0000 -0.0034%
  • 累計凈值：0.8732
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1697億
  • 最近資產(chǎn)：10.05億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：樂無穹
近一季匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C|匯添富恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C(013128)基金累計收益率-8.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8770 0.8770 0.8732 0.8732 0.0038 0.44%
2025-05-20 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8732 0.8732 0.8643 0.8643 0.0089 1.03%
2025-05-19 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8643 0.8643 0.8698 0.8698 -0.0055 -0.63%
2025-05-16 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8698 0.8698 0.8726 0.8726 -0.0028 -0.32%
2025-05-15 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8726 0.8726 0.8864 0.8864 -0.0138 -1.56%
2025-05-14 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8864 0.8864 0.8701 0.8701 0.0163 1.87%
2025-05-13 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8701 0.8701 0.9000 0.9000 -0.0299 -3.32%
2025-05-12 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9000 0.9000 0.8596 0.8596 0.0404 4.70%
2025-05-09 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8596 0.8596 0.8681 0.8681 -0.0085 -0.98%
2025-05-08 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8681 0.8681 0.8637 0.8637 0.0044 0.51%
2025-05-07 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8637 0.8637 0.8698 0.8698 -0.0061 -0.70%
2025-05-06 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8698 0.8698 0.8457 0.8457 0.0241 2.85%
2025-04-30 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8457 0.8457 0.8355 0.8355 0.0102 1.22%
2025-04-29 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8355 0.8355 0.8309 0.8309 0.0046 0.55%
2025-04-28 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8309 0.8309 0.8301 0.8301 0.0008 0.10%
2025-04-25 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8301 0.8301 0.8292 0.8292 0.0009 0.11%
2025-04-24 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8292 0.8292 0.8414 0.8414 -0.0122 -1.45%
2025-04-23 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8414 0.8414 0.8171 0.8171 0.0243 2.97%
2025-04-22 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8171 0.8171 0.8152 0.8152 0.0019 0.23%
2025-04-21 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8152 0.8152 0.8150 0.8150 0.0002 0.02%
2025-04-18 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8150 0.8150 0.8155 0.8155 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8155 0.8155 0.8029 0.8029 0.0126 1.57%
2025-04-16 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8029 0.8029 0.8313 0.8313 -0.0284 -3.42%
2025-04-15 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8313 0.8313 0.8366 0.8366 -0.0053 -0.63%
2025-04-14 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8366 0.8366 0.8182 0.8182 0.0184 2.25%
2025-04-11 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8182 0.8182 0.8049 0.8049 0.0133 1.65%
2025-04-10 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8049 0.8049 0.7858 0.7858 0.0191 2.43%
2025-04-09 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7858 0.7858 0.7657 0.7657 0.0201 2.63%
2025-04-08 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7657 0.7657 0.7396 0.7396 0.0261 3.53%
2025-04-07 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.7396 0.7396 0.8754 0.8754 -0.1358 -15.51%
2025-04-03 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8754 0.8754 0.8923 0.8923 -0.0169 -1.89%
2025-04-02 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8923 0.8923 0.8894 0.8894 0.0029 0.33%
2025-04-01 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8894 0.8894 0.8877 0.8877 0.0017 0.19%
2025-03-31 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8877 0.8877 0.9047 0.9047 -0.0170 -1.88%
2025-03-28 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9047 0.9047 0.9179 0.9179 -0.0132 -1.44%
2025-03-27 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9179 0.9179 0.9151 0.9151 0.0028 0.31%
2025-03-26 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9151 0.9151 0.9074 0.9074 0.0077 0.85%
2025-03-25 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9074 0.9074 0.9416 0.9416 -0.0342 -3.63%
2025-03-24 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9416 0.9416 0.9267 0.9267 0.0149 1.61%
2025-03-21 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9267 0.9267 0.9569 0.9569 -0.0302 -3.16%
2025-03-20 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9569 0.9569 0.9878 0.9878 -0.0309 -3.13%
2025-03-19 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9878 0.9878 0.9985 0.9985 -0.0107 -1.07%
2025-03-18 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9985 0.9985 0.9619 0.9619 0.0366 3.80%
2025-03-17 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9619 0.9619 0.9641 0.9641 -0.0022 -0.23%
2025-03-14 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9641 0.9641 0.9438 0.9438 0.0203 2.15%
2025-03-13 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9438 0.9438 0.9584 0.9584 -0.0146 -1.52%
2025-03-12 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9584 0.9584 0.9780 0.9780 -0.0196 -2.00%
2025-03-11 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9780 0.9780 0.9652 0.9652 0.0128 1.33%
2025-03-10 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9652 0.9652 0.9884 0.9884 -0.0232 -2.35%
2025-03-07 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9884 0.9884 0.9941 0.9941 -0.0057 -0.57%
2025-03-06 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9941 0.9941 0.9474 0.9474 0.0467 4.93%
2025-03-05 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9474 0.9474 0.9133 0.9133 0.0341 3.73%
2025-03-04 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9133 0.9133 0.9135 0.9135 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9135 0.9135 0.9189 0.9189 -0.0054 -0.59%
2025-02-28 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9189 0.9189 0.9661 0.9661 -0.0472 -4.89%
2025-02-27 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9661 0.9661 0.9774 0.9774 -0.0113 -1.16%
2025-02-26 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9774 0.9774 0.9385 0.9385 0.0389 4.14%
2025-02-25 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9385 0.9385 0.9530 0.9530 -0.0145 -1.52%
2025-02-24 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.9530 0.9530 0.9631 0.9631 -0.0101 -1.05%