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匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C(匯添富恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C)基金凈值查詢(013128)

今天最新凈值 0.8732 0.0089 1.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8770 0.0000 -0.0013%
  • 累計(jì)凈值：0.8732
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1697億
  • 最近資產(chǎn)：10.05億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：樂(lè)無(wú)穹
近一周匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C|匯添富恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C(013128)基金累計(jì)收益率-1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8770 0.8770 0.8732 0.8732 0.0038 0.44%
2025-05-20 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8732 0.8732 0.8643 0.8643 0.0089 1.03%
2025-05-19 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8643 0.8643 0.8698 0.8698 -0.0055 -0.63%
2025-05-16 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8698 0.8698 0.8726 0.8726 -0.0028 -0.32%
2025-05-15 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8726 0.8726 0.8864 0.8864 -0.0138 -1.56%