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華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(013126)

今天最新凈值 0.6994 -0.0017 -0.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6994
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6903億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一季華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C|華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(013126)基金累計(jì)收益率6.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6959 0.6959 0.6994 0.6994 -0.0035 -0.50%
2025-05-22 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6994 0.6994 0.7011 0.7011 -0.0017 -0.24%
2025-05-21 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7011 0.7011 0.7011 0.7011 0.0000 0.00%
2025-05-20 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7011 0.7011 0.6965 0.6965 0.0046 0.66%
2025-05-19 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6965 0.6965 0.7015 0.7015 -0.0050 -0.71%
2025-05-16 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7015 0.7015 0.7081 0.7081 -0.0066 -0.93%
2025-05-15 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7081 0.7081 0.7110 0.7110 -0.0029 -0.41%
2025-05-14 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7110 0.7110 0.7019 0.7019 0.0091 1.30%
2025-05-13 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7019 0.7019 0.7033 0.7033 -0.0014 -0.20%
2025-05-12 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7033 0.7033 0.7013 0.7013 0.0020 0.29%
2025-05-09 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7013 0.7013 0.7005 0.7005 0.0008 0.11%
2025-05-08 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7005 0.7005 0.6975 0.6975 0.0030 0.43%
2025-05-07 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6975 0.6975 0.6960 0.6960 0.0015 0.22%
2025-05-06 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6960 0.6960 0.6942 0.6942 0.0018 0.26%
2025-04-30 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6942 0.6942 0.6928 0.6928 0.0014 0.20%
2025-04-29 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6928 0.6928 0.6960 0.6960 -0.0032 -0.46%
2025-04-28 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6960 0.6960 0.6973 0.6973 -0.0013 -0.19%
2025-04-25 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6973 0.6973 0.6997 0.6997 -0.0024 -0.34%
2025-04-24 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6997 0.6997 0.7004 0.7004 -0.0007 -0.10%
2025-04-23 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7004 0.7004 0.7031 0.7031 -0.0027 -0.38%
2025-04-22 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7031 0.7031 0.7019 0.7019 0.0012 0.17%
2025-04-21 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7019 0.7019 0.7068 0.7068 -0.0049 -0.69%
2025-04-18 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7068 0.7068 0.7134 0.7134 -0.0066 -0.93%
2025-04-17 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7134 0.7134 0.7090 0.7090 0.0044 0.62%
2025-04-16 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7090 0.7090 0.7054 0.7054 0.0036 0.51%
2025-04-15 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7054 0.7054 0.7025 0.7025 0.0029 0.41%
2025-04-14 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7025 0.7025 0.7051 0.7051 -0.0026 -0.37%
2025-04-11 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7051 0.7051 0.7117 0.7117 -0.0066 -0.93%
2025-04-10 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7117 0.7117 0.7089 0.7089 0.0028 0.39%
2025-04-09 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7089 0.7089 0.6972 0.6972 0.0117 1.68%
2025-04-08 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6972 0.6972 0.6761 0.6761 0.0211 3.12%
2025-04-07 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6761 0.6761 0.7039 0.7039 -0.0278 -3.95%
2025-04-03 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7039 0.7039 0.6961 0.6961 0.0078 1.12%
2025-04-02 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6961 0.6961 0.6981 0.6981 -0.0020 -0.29%
2025-04-01 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6981 0.6981 0.6949 0.6949 0.0032 0.46%
2025-03-31 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6949 0.6949 0.7009 0.7009 -0.0060 -0.86%
2025-03-28 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7009 0.7009 0.7061 0.7061 -0.0052 -0.74%
2025-03-27 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7061 0.7061 0.6996 0.6996 0.0065 0.93%
2025-03-26 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6996 0.6996 0.7002 0.7002 -0.0006 -0.09%
2025-03-25 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7002 0.7002 0.7006 0.7006 -0.0004 -0.06%
2025-03-24 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7006 0.7006 0.6990 0.6990 0.0016 0.23%
2025-03-21 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6990 0.6990 0.7080 0.7080 -0.0090 -1.27%
2025-03-20 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7080 0.7080 0.7181 0.7181 -0.0101 -1.41%
2025-03-19 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7181 0.7181 0.7216 0.7216 -0.0035 -0.49%
2025-03-18 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7216 0.7216 0.7262 0.7262 -0.0046 -0.63%
2025-03-17 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7262 0.7262 0.7277 0.7277 -0.0015 -0.21%
2025-03-14 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7277 0.7277 0.6943 0.6943 0.0334 4.81%
2025-03-13 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6943 0.6943 0.6953 0.6953 -0.0010 -0.14%
2025-03-12 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6953 0.6953 0.7016 0.7016 -0.0063 -0.90%
2025-03-11 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7016 0.7016 0.6875 0.6875 0.0141 2.05%
2025-03-10 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6875 0.6875 0.6903 0.6903 -0.0028 -0.41%
2025-03-07 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6903 0.6903 0.6832 0.6832 0.0071 1.04%
2025-03-06 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6832 0.6832 0.6724 0.6724 0.0108 1.61%
2025-03-05 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6724 0.6724 0.6730 0.6730 -0.0006 -0.09%
2025-03-04 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6730 0.6730 0.6778 0.6778 -0.0048 -0.71%
2025-03-03 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6778 0.6778 0.6837 0.6837 -0.0059 -0.86%
2025-02-28 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6837 0.6837 0.6841 0.6841 -0.0004 -0.06%
2025-02-27 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6841 0.6841 0.6698 0.6698 0.0143 2.13%
2025-02-26 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6698 0.6698 0.6637 0.6637 0.0061 0.92%
2025-02-25 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6637 0.6637 0.6743 0.6743 -0.0106 -1.57%
2025-02-24 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6743 0.6743 0.6712 0.6712 0.0031 0.46%