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摩根均衡優(yōu)選混合A(上投摩根均衡優(yōu)選混合A)基金凈值查詢(013091)

今天最新凈值 0.6579 -0.0015 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6533 -0.0046 -0.7028%
  • 累計(jì)凈值：0.6579
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8489億
  • 最近資產(chǎn)：4.56億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：倪權(quán)生
今年以來(lái)摩根均衡優(yōu)選混合A|上投摩根均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),摩根均衡優(yōu)選混合A(013091)基金累計(jì)收益率1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6546 0.6546 0.6579 0.6579 -0.0033 -0.50%
2025-05-22 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6579 0.6579 0.6594 0.6594 -0.0015 -0.23%
2025-05-21 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6594 0.6594 0.6550 0.6550 0.0044 0.67%
2025-05-20 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6550 0.6550 0.6498 0.6498 0.0052 0.80%
2025-05-19 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6498 0.6498 0.6491 0.6491 0.0007 0.11%
2025-05-16 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6491 0.6491 0.6489 0.6489 0.0002 0.03%
2025-05-15 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6489 0.6489 0.6543 0.6543 -0.0054 -0.83%
2025-05-14 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6543 0.6543 0.6535 0.6535 0.0008 0.12%
2025-05-13 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6535 0.6535 0.6570 0.6570 -0.0035 -0.53%
2025-05-12 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6570 0.6570 0.6503 0.6503 0.0067 1.03%
2025-05-09 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6503 0.6503 0.6563 0.6563 -0.0060 -0.91%
2025-05-08 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6563 0.6563 0.6550 0.6550 0.0013 0.20%
2025-05-07 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6550 0.6550 0.6544 0.6544 0.0006 0.09%
2025-05-06 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6544 0.6544 0.6498 0.6498 0.0046 0.71%
2025-04-30 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6498 0.6498 0.6498 0.6498 0.0000 0.00%
2025-04-29 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6498 0.6498 0.6507 0.6507 -0.0009 -0.14%
2025-04-28 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6507 0.6507 0.6525 0.6525 -0.0018 -0.28%
2025-04-25 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6525 0.6525 0.6541 0.6541 -0.0016 -0.24%
2025-04-24 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6541 0.6541 0.6538 0.6538 0.0003 0.05%
2025-04-23 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6538 0.6538 0.6505 0.6505 0.0033 0.51%
2025-04-22 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6505 0.6505 0.6459 0.6459 0.0046 0.71%
2025-04-21 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6459 0.6459 0.6388 0.6388 0.0071 1.11%
2025-04-18 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6388 0.6388 0.6391 0.6391 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6391 0.6391 0.6416 0.6416 -0.0025 -0.39%
2025-04-16 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6416 0.6416 0.6449 0.6449 -0.0033 -0.51%
2025-04-15 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6449 0.6449 0.6502 0.6502 -0.0053 -0.82%
2025-04-14 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6502 0.6502 0.6482 0.6482 0.0020 0.31%
2025-04-11 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6482 0.6482 0.6373 0.6373 0.0109 1.71%
2025-04-10 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6373 0.6373 0.6292 0.6292 0.0081 1.29%
2025-04-09 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6292 0.6292 0.6186 0.6186 0.0106 1.71%
2025-04-08 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6186 0.6186 0.6168 0.6168 0.0018 0.29%
2025-04-07 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6168 0.6168 0.6791 0.6791 -0.0623 -9.17%
2025-04-03 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6791 0.6791 0.6906 0.6906 -0.0115 -1.67%
2025-04-02 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6906 0.6906 0.6887 0.6887 0.0019 0.28%
2025-04-01 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6887 0.6887 0.6876 0.6876 0.0011 0.16%
2025-03-31 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6876 0.6876 0.6945 0.6945 -0.0069 -0.99%
2025-03-28 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6945 0.6945 0.6973 0.6973 -0.0028 -0.40%
2025-03-27 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6973 0.6973 0.6935 0.6935 0.0038 0.55%
2025-03-26 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6935 0.6935 0.6919 0.6919 0.0016 0.23%
2025-03-25 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6919 0.6919 0.6994 0.6994 -0.0075 -1.07%
2025-03-24 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6994 0.6994 0.6942 0.6942 0.0052 0.75%
2025-03-21 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6942 0.6942 0.7086 0.7086 -0.0144 -2.03%
2025-03-20 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.7086 0.7086 0.7129 0.7129 -0.0043 -0.60%
2025-03-19 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.7129 0.7129 0.7175 0.7175 -0.0046 -0.64%
2025-03-18 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.7175 0.7175 0.7106 0.7106 0.0069 0.97%
2025-03-17 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.7106 0.7106 0.7112 0.7112 -0.0006 -0.08%
2025-03-14 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.7112 0.7112 0.6998 0.6998 0.0114 1.63%
2025-03-13 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6998 0.6998 0.7071 0.7071 -0.0073 -1.03%
2025-03-12 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.7071 0.7071 0.7108 0.7108 -0.0037 -0.52%
2025-03-11 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.7108 0.7108 0.7055 0.7055 0.0053 0.75%
2025-03-10 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.7055 0.7055 0.7094 0.7094 -0.0039 -0.55%
2025-03-07 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.7094 0.7094 0.7107 0.7107 -0.0013 -0.18%
2025-03-06 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.7107 0.7107 0.7015 0.7015 0.0092 1.31%
2025-03-05 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.7015 0.7015 0.6884 0.6884 0.0131 1.90%
2025-03-04 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6884 0.6884 0.6864 0.6864 0.0020 0.29%
2025-03-03 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6864 0.6864 0.6868 0.6868 -0.0004 -0.06%
2025-02-28 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6868 0.6868 0.7091 0.7091 -0.0223 -3.14%
2025-02-27 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.7091 0.7091 0.7093 0.7093 -0.0002 -0.03%
2025-02-26 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.7093 0.7093 0.7003 0.7003 0.0090 1.29%
2025-02-25 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.7003 0.7003 0.7058 0.7058 -0.0055 -0.78%
2025-02-24 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.7058 0.7058 0.7090 0.7090 -0.0032 -0.45%
2025-02-21 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.7090 0.7090 0.6866 0.6866 0.0224 3.26%
2025-02-20 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6866 0.6866 0.6850 0.6850 0.0016 0.23%
2025-02-19 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6850 0.6850 0.6702 0.6702 0.0148 2.21%
2025-02-18 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6702 0.6702 0.6764 0.6764 -0.0062 -0.92%
2025-02-17 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6764 0.6764 0.6723 0.6723 0.0041 0.61%
2025-02-14 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6723 0.6723 0.6677 0.6677 0.0046 0.69%
2025-02-13 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6677 0.6677 0.6769 0.6769 -0.0092 -1.36%
2025-02-12 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6769 0.6769 0.6651 0.6651 0.0118 1.77%
2025-02-11 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6651 0.6651 0.6691 0.6691 -0.0040 -0.60%
2025-02-10 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6691 0.6691 0.6673 0.6673 0.0018 0.27%
2025-02-07 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6673 0.6673 0.6642 0.6642 0.0031 0.47%
2025-02-06 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6642 0.6642 0.6515 0.6515 0.0127 1.95%
2025-02-05 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6515 0.6515 0.6542 0.6542 -0.0027 -0.41%
2025-01-27 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6542 0.6542 0.6629 0.6629 -0.0087 -1.31%
2025-01-22 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6607 0.6607 0.6578 0.6578 0.0029 0.44%
2025-01-14 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6391 0.6391 0.6216 0.6216 0.0175 2.82%
2025-01-13 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6216 0.6216 0.6249 0.6249 -0.0033 -0.53%
2025-01-10 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6249 0.6249 0.6303 0.6303 -0.0054 -0.86%
2025-01-09 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6303 0.6303 0.6283 0.6283 0.0020 0.32%
2025-01-08 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6283 0.6283 0.6298 0.6298 -0.0015 -0.24%
2025-01-07 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6298 0.6298 0.6264 0.6264 0.0034 0.54%
2025-01-06 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6264 0.6264 0.6263 0.6263 0.0001 0.02%
2025-01-03 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6263 0.6263 0.6321 0.6321 -0.0058 -0.92%
2025-01-02 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6321 0.6321 0.6487 0.6487 -0.0166 -2.56%