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摩根均衡優(yōu)選混合A(上投摩根均衡優(yōu)選混合A)基金凈值查詢(013091)

今天最新凈值 0.6579 -0.0015 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6533 -0.0046 -0.7028%
  • 累計(jì)凈值：0.6579
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8489億
  • 最近資產(chǎn)：4.56億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：倪權(quán)生
近一月摩根均衡優(yōu)選混合A|上投摩根均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根均衡優(yōu)選混合A(013091)基金累計(jì)收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6546 0.6546 0.6579 0.6579 -0.0033 -0.50%
2025-05-22 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6579 0.6579 0.6594 0.6594 -0.0015 -0.23%
2025-05-21 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6594 0.6594 0.6550 0.6550 0.0044 0.67%
2025-05-20 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6550 0.6550 0.6498 0.6498 0.0052 0.80%
2025-05-19 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6498 0.6498 0.6491 0.6491 0.0007 0.11%
2025-05-16 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6491 0.6491 0.6489 0.6489 0.0002 0.03%
2025-05-15 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6489 0.6489 0.6543 0.6543 -0.0054 -0.83%
2025-05-14 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6543 0.6543 0.6535 0.6535 0.0008 0.12%
2025-05-13 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6535 0.6535 0.6570 0.6570 -0.0035 -0.53%
2025-05-12 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6570 0.6570 0.6503 0.6503 0.0067 1.03%
2025-05-09 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6503 0.6503 0.6563 0.6563 -0.0060 -0.91%
2025-05-08 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6563 0.6563 0.6550 0.6550 0.0013 0.20%
2025-05-07 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6550 0.6550 0.6544 0.6544 0.0006 0.09%
2025-05-06 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6544 0.6544 0.6498 0.6498 0.0046 0.71%
2025-04-30 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6498 0.6498 0.6498 0.6498 0.0000 0.00%
2025-04-29 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6498 0.6498 0.6507 0.6507 -0.0009 -0.14%
2025-04-28 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6507 0.6507 0.6525 0.6525 -0.0018 -0.28%
2025-04-25 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6525 0.6525 0.6541 0.6541 -0.0016 -0.24%
2025-04-24 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 0.6541 0.6541 0.6538 0.6538 0.0003 0.05%