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華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有(FOF))基金凈值查詢(013088)

今天最新凈值 0.9518 0.0012 0.1300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9518
  • 成立日期：2021-10-15
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9970億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：孫志遠
近一月華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(013088)基金累計收益率2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9518 0.9518 0.0083 0.87%
2025-05-19 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9506 0.9506 0.0012 0.13%
2025-05-16 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9498 0.9498 0.0008 0.08%
2025-05-15 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9498 0.9498 0.9557 0.9557 -0.0059 -0.62%
2025-05-14 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9534 0.9534 0.0023 0.24%
2025-05-13 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9540 0.9540 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9485 0.9485 0.0055 0.58%
2025-05-09 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9485 0.9485 0.9514 0.9514 -0.0029 -0.30%
2025-05-08 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9497 0.9497 0.0017 0.18%
2025-05-07 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9520 0.9520 -0.0023 -0.24%
2025-05-06 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9406 0.9406 0.0114 1.21%
2025-04-30 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9386 0.9386 0.0020 0.21%
2025-04-29 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9359 0.9359 0.0027 0.29%
2025-04-28 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9359 0.9359 0.9399 0.9399 -0.0040 -0.43%
2025-04-25 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9399 0.9399 0.9412 0.9412 -0.0013 -0.14%
2025-04-24 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9429 0.9429 -0.0017 -0.18%
2025-04-23 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9419 0.9419 0.0010 0.11%