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華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有(FOF))基金凈值查詢(013088)

今天最新凈值 0.9518 0.0012 0.1300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9518
  • 成立日期：2021-10-15
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9970億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
近一周華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(013088)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9518 0.9518 0.0083 0.87%
2025-05-19 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9506 0.9506 0.0012 0.13%
2025-05-16 013088 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9498 0.9498 0.0008 0.08%