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中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(013084)

今天最新凈值 0.9356 -0.0056 -0.5900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9204 -0.0152 -1.6256%
  • 累計凈值：0.9356
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6254億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃稚
近一周中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C(013084)基金累計收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9205 0.9205 0.9356 0.9356 -0.0151 -1.61%
2025-05-22 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9356 0.9356 0.9412 0.9412 -0.0056 -0.59%
2025-05-21 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9412 0.9412 0.9485 0.9485 -0.0073 -0.77%
2025-05-20 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9485 0.9485 0.9391 0.9391 0.0094 1.00%
2025-05-19 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9391 0.9391 0.9414 0.9414 -0.0023 -0.24%