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中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(013084)

今天最新凈值 0.9356 -0.0056 -0.5900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9204 -0.0152 -1.6256%
  • 累計凈值：0.9356
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6254億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃稚
近一月中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C(013084)基金累計收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9205 0.9205 0.9356 0.9356 -0.0151 -1.61%
2025-05-22 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9356 0.9356 0.9412 0.9412 -0.0056 -0.59%
2025-05-21 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9412 0.9412 0.9485 0.9485 -0.0073 -0.77%
2025-05-20 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9485 0.9485 0.9391 0.9391 0.0094 1.00%
2025-05-19 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9391 0.9391 0.9414 0.9414 -0.0023 -0.24%
2025-05-16 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9414 0.9414 0.9386 0.9386 0.0028 0.30%
2025-05-15 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9386 0.9386 0.9582 0.9582 -0.0196 -2.05%
2025-05-14 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9582 0.9582 0.9609 0.9609 -0.0027 -0.28%
2025-05-13 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9609 0.9609 0.9665 0.9665 -0.0056 -0.58%
2025-05-12 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9665 0.9665 0.9463 0.9463 0.0202 2.13%
2025-05-09 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9463 0.9463 0.9603 0.9603 -0.0140 -1.46%
2025-05-08 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9603 0.9603 0.9546 0.9546 0.0057 0.60%
2025-05-07 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9546 0.9546 0.9596 0.9596 -0.0050 -0.52%
2025-05-06 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9596 0.9596 0.9373 0.9373 0.0223 2.38%
2025-04-30 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9373 0.9373 0.9185 0.9185 0.0188 2.05%
2025-04-29 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9185 0.9185 0.9135 0.9135 0.0050 0.55%
2025-04-28 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9135 0.9135 0.9207 0.9207 -0.0072 -0.78%
2025-04-25 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9207 0.9207 0.9179 0.9179 0.0028 0.31%
2025-04-24 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9179 0.9179 0.9299 0.9299 -0.0120 -1.29%