| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-07 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-03 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-02 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-13 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-21 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-20 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-17 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
013069 |
博時(shí)雙月享60天滾動(dòng)持有債券C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0005 |
0.04% |
