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天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)A基金凈值查詢(013053)

今天最新凈值 1.2225 0.0186 1.5400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2204 0.0006 0.0484%
  • 累計(jì)凈值：1.2225
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2206億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沙川
近一周天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)A(013053)基金累計(jì)收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013053 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)A 1.2198 1.2198 1.2225 1.2225 -0.0027 -0.22%
2025-05-20 013053 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)A 1.2225 1.2225 1.2039 1.2039 0.0186 1.54%
2025-05-19 013053 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)A 1.2039 1.2039 1.1987 1.1987 0.0052 0.43%
2025-05-16 013053 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)A 1.1987 1.1987 1.1990 1.1990 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013053 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)A 1.1990 1.1990 1.2077 1.2077 -0.0087 -0.72%