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天弘國證龍頭家電指數(shù)A基金凈值查詢(013053)

今天最新凈值 1.2198 -0.0027 -0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2204 0.0006 0.0484%
  • 累計凈值：1.2198
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2206億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沙川
今年以來天弘國證龍頭家電指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘國證龍頭家電指數(shù)A(013053)基金累計收益率3.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2176 1.2176 1.2198 1.2198 -0.0022 -0.18%
2025-05-21 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2198 1.2198 1.2225 1.2225 -0.0027 -0.22%
2025-05-20 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2225 1.2225 1.2039 1.2039 0.0186 1.54%
2025-05-19 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2039 1.2039 1.1987 1.1987 0.0052 0.43%
2025-05-16 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1987 1.1987 1.1990 1.1990 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1990 1.1990 1.2077 1.2077 -0.0087 -0.72%
2025-05-14 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2077 1.2077 1.2081 1.2081 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2081 1.2081 1.2109 1.2109 -0.0028 -0.23%
2025-05-12 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2109 1.2109 1.1871 1.1871 0.0238 2.00%
2025-05-09 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1871 1.1871 1.1838 1.1838 0.0033 0.28%
2025-05-08 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1838 1.1838 1.1738 1.1738 0.0100 0.85%
2025-05-07 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1738 1.1738 1.1660 1.1660 0.0078 0.67%
2025-05-06 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1660 1.1660 1.1533 1.1533 0.0127 1.10%
2025-04-30 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1533 1.1533 1.1510 1.1510 0.0023 0.20%
2025-04-29 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1510 1.1510 1.1485 1.1485 0.0025 0.22%
2025-04-28 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1485 1.1485 1.1506 1.1506 -0.0021 -0.18%
2025-04-25 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1506 1.1506 1.1459 1.1459 0.0047 0.41%
2025-04-24 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1459 1.1459 1.1478 1.1478 -0.0019 -0.17%
2025-04-23 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1478 1.1478 1.1400 1.1400 0.0078 0.68%
2025-04-22 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1400 1.1400 1.1396 1.1396 0.0004 0.04%
2025-04-21 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1396 1.1396 1.1260 1.1260 0.0136 1.21%
2025-04-18 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1260 1.1260 1.1251 1.1251 0.0009 0.08%
2025-04-17 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1251 1.1251 1.1284 1.1284 -0.0033 -0.29%
2025-04-16 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1284 1.1284 1.1323 1.1323 -0.0039 -0.34%
2025-04-15 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1323 1.1323 1.1256 1.1256 0.0067 0.60%
2025-04-14 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1256 1.1256 1.1344 1.1344 -0.0088 -0.78%
2025-04-11 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1344 1.1344 1.1342 1.1342 0.0002 0.02%
2025-04-10 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1342 1.1342 1.1042 1.1042 0.0300 2.72%
2025-04-09 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1042 1.1042 1.0969 1.0969 0.0073 0.67%
2025-04-08 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.0969 1.0969 1.0928 1.0928 0.0041 0.38%
2025-04-07 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.0928 1.0928 1.1936 1.1936 -0.1008 -8.45%
2025-04-03 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1936 1.1936 1.2306 1.2306 -0.0370 -3.01%
2025-04-02 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2306 1.2306 1.2238 1.2238 0.0068 0.56%
2025-04-01 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2238 1.2238 1.2372 1.2372 -0.0134 -1.08%
2025-03-31 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2372 1.2372 1.2455 1.2455 -0.0083 -0.67%
2025-03-28 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2455 1.2455 1.2549 1.2549 -0.0094 -0.75%
2025-03-27 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2549 1.2549 1.2523 1.2523 0.0026 0.21%
2025-03-26 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2523 1.2523 1.2529 1.2529 -0.0006 -0.05%
2025-03-25 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2529 1.2529 1.2552 1.2552 -0.0023 -0.18%
2025-03-24 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2552 1.2552 1.2376 1.2376 0.0176 1.42%
2025-03-21 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2376 1.2376 1.2427 1.2427 -0.0051 -0.41%
2025-03-20 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2427 1.2427 1.2556 1.2556 -0.0129 -1.03%
2025-03-19 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2556 1.2556 1.2507 1.2507 0.0049 0.39%
2025-03-18 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2507 1.2507 1.2336 1.2336 0.0171 1.39%
2025-03-17 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2336 1.2336 1.2289 1.2289 0.0047 0.38%
2025-03-14 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2289 1.2289 1.1986 1.1986 0.0303 2.53%
2025-03-13 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1986 1.1986 1.2025 1.2025 -0.0039 -0.32%
2025-03-12 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2025 1.2025 1.2122 1.2122 -0.0097 -0.80%
2025-03-11 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2122 1.2122 1.2135 1.2135 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2135 1.2135 1.2066 1.2066 0.0069 0.57%
2025-03-07 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2066 1.2066 1.2109 1.2109 -0.0043 -0.36%
2025-03-06 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2109 1.2109 1.2006 1.2006 0.0103 0.86%
2025-03-05 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2006 1.2006 1.2008 1.2008 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2008 1.2008 1.1895 1.1895 0.0113 0.95%
2025-03-03 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1895 1.1895 1.1993 1.1993 -0.0098 -0.82%
2025-02-28 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1993 1.1993 1.2230 1.2230 -0.0237 -1.94%
2025-02-27 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2230 1.2230 1.2199 1.2199 0.0031 0.25%
2025-02-26 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2199 1.2199 1.2055 1.2055 0.0144 1.19%
2025-02-25 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2055 1.2055 1.2221 1.2221 -0.0166 -1.36%
2025-02-24 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2221 1.2221 1.2156 1.2156 0.0065 0.53%
2025-02-21 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2156 1.2156 1.2121 1.2121 0.0035 0.29%
2025-02-20 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2121 1.2121 1.2107 1.2107 0.0014 0.12%
2025-02-19 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2107 1.2107 1.2029 1.2029 0.0078 0.65%
2025-02-18 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2029 1.2029 1.2199 1.2199 -0.0170 -1.39%
2025-02-17 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2199 1.2199 1.2208 1.2208 -0.0009 -0.07%
2025-02-14 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2208 1.2208 1.2137 1.2137 0.0071 0.58%
2025-02-13 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2137 1.2137 1.2199 1.2199 -0.0062 -0.51%
2025-02-12 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2199 1.2199 1.2216 1.2216 -0.0017 -0.14%
2025-02-11 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2216 1.2216 1.2201 1.2201 0.0015 0.12%
2025-02-10 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2201 1.2201 1.2286 1.2286 -0.0085 -0.69%
2025-02-07 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2286 1.2286 1.2114 1.2114 0.0172 1.42%
2025-02-06 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2114 1.2114 1.1894 1.1894 0.0220 1.85%
2025-02-05 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1894 1.1894 1.1978 1.1978 -0.0084 -0.70%
2025-01-27 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1978 1.1978 1.1977 1.1977 0.0001 0.01%
2025-01-22 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1904 1.1904 1.2068 1.2068 -0.0164 -1.36%
2025-01-14 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1914 1.1914 1.1607 1.1607 0.0307 2.64%
2025-01-13 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1607 1.1607 1.1898 1.1898 -0.0291 -2.45%
2025-01-10 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1898 1.1898 1.2191 1.2191 -0.0293 -2.40%
2025-01-09 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2191 1.2191 1.2128 1.2128 0.0063 0.52%
2025-01-08 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2128 1.2128 1.1856 1.1856 0.0272 2.29%
2025-01-07 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1856 1.1856 1.1732 1.1732 0.0124 1.06%
2025-01-06 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1732 1.1732 1.1618 1.1618 0.0114 0.98%
2025-01-03 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1618 1.1618 1.1747 1.1747 -0.0129 -1.10%
2025-01-02 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1747 1.1747 1.1768 1.1768 -0.0021 -0.18%