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富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(xún)(013035)

今天最新凈值 1.0190 -0.0020 -0.2000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0142 -0.0058 -0.5715%
  • 累計(jì)凈值：1.0190
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.1291億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王保合 張圣賢
近一周富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C(013035)基金累計(jì)收益率-1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10%
2025-05-20 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0190 1.0190 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.20%
2025-05-19 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0210 1.0210 1.0120 1.0120 0.0090 0.89%
2025-05-16 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0120 1.0120 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0130 1.0130 1.0310 1.0310 -0.0180 -1.75%