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富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(013035)

今天最新凈值 1.0140 -0.0060 -0.5900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0036 -0.0104 -1.0287%
  • 累計(jì)凈值：1.0140
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.1291億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王保合 張圣賢
近一月富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C(013035)基金累計(jì)收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0040 1.0040 1.0140 1.0140 -0.0100 -0.99%
2025-05-22 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0140 1.0140 1.0200 1.0200 -0.0060 -0.59%
2025-05-21 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10%
2025-05-20 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0190 1.0190 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.20%
2025-05-19 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0210 1.0210 1.0120 1.0120 0.0090 0.89%
2025-05-16 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0120 1.0120 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0130 1.0130 1.0310 1.0310 -0.0180 -1.75%
2025-05-14 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0310 1.0310 1.0370 1.0370 -0.0060 -0.58%
2025-05-13 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0370 1.0370 1.0670 1.0670 -0.0300 -2.81%
2025-05-12 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0670 1.0670 1.0220 1.0220 0.0450 4.40%
2025-05-09 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0220 1.0220 1.0430 1.0430 -0.0210 -2.01%
2025-05-08 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0430 1.0430 1.0230 1.0230 0.0200 1.96%
2025-05-07 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0230 1.0230 0.9920 0.9920 0.0310 3.12%
2025-05-06 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9920 0.9920 0.9750 0.9750 0.0170 1.74%
2025-04-30 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9750 0.9750 0.9710 0.9710 0.0040 0.41%
2025-04-29 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9710 0.9710 0.9690 0.9690 0.0020 0.21%
2025-04-28 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9690 0.9690 0.9770 0.9770 -0.0080 -0.82%
2025-04-25 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9770 0.9770 0.9740 0.9740 0.0030 0.31%
2025-04-24 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9740 0.9740 0.9830 0.9830 -0.0090 -0.92%