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長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A基金凈值查詢(013017)

今天最新凈值 0.8992 0.0009 0.1000% 2024-08-09
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8992
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6884億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：漆志偉 陸威
近一年長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A(013017)基金累計收益率-2.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2024-08-09 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.8992 0.8992 0.8983 0.8983 0.0009 0.10%
2024-08-08 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.8983 0.8983 0.8998 0.8998 -0.0015 -0.17%
2024-08-07 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.8998 0.8998 0.8988 0.8988 0.0010 0.11%
2024-08-06 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.8988 0.8988 0.8999 0.8999 -0.0011 -0.12%
2024-08-05 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.8999 0.8999 0.9000 0.9000 -0.0001 -0.01%
2024-08-02 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9000 0.9000 0.9024 0.9024 -0.0024 -0.27%
2024-07-31 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9036 0.9036 0.8966 0.8966 0.0070 0.78%
2024-07-30 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.8966 0.8966 0.8959 0.8959 0.0007 0.08%
2024-07-29 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.8959 0.8959 0.8945 0.8945 0.0014 0.16%
2024-07-26 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.8945 0.8945 0.8913 0.8913 0.0032 0.36%
2024-07-25 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.8913 0.8913 0.8942 0.8942 -0.0029 -0.32%
2024-07-24 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.8942 0.8942 0.8972 0.8972 -0.0030 -0.33%
2024-07-23 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.8972 0.8972 0.9027 0.9027 -0.0055 -0.61%
2024-07-22 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9027 0.9027 0.9035 0.9035 -0.0008 -0.09%
2024-07-19 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9035 0.9035 0.9053 0.9053 -0.0018 -0.20%
2024-07-18 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9053 0.9053 0.9083 0.9083 -0.0030 -0.33%
2024-07-17 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9083 0.9083 0.9151 0.9151 -0.0068 -0.74%
2024-07-16 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9151 0.9151 0.9107 0.9107 0.0044 0.48%
2024-07-15 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9107 0.9107 0.9127 0.9127 -0.0020 -0.22%
2024-07-12 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9127 0.9127 0.9148 0.9148 -0.0021 -0.23%
2024-07-11 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9148 0.9148 0.9124 0.9124 0.0024 0.26%
2024-07-10 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9124 0.9124 0.9106 0.9106 0.0018 0.20%
2024-07-09 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9106 0.9106 0.9017 0.9017 0.0089 0.99%
2024-07-08 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9017 0.9017 0.9039 0.9039 -0.0022 -0.24%
2024-07-05 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9039 0.9039 0.9051 0.9051 -0.0012 -0.13%
2024-07-04 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9051 0.9051 0.9073 0.9073 -0.0022 -0.24%
2024-07-03 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9073 0.9073 0.9096 0.9096 -0.0023 -0.25%
2024-07-02 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9096 0.9096 0.9123 0.9123 -0.0027 -0.30%
2024-07-01 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9123 0.9123 0.9100 0.9100 0.0023 0.25%
2024-06-28 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9100 0.9100 0.9075 0.9075 0.0025 0.28%
2024-06-27 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9075 0.9075 0.9102 0.9102 -0.0027 -0.30%
2024-06-26 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9102 0.9102 0.9058 0.9058 0.0044 0.49%
2024-06-25 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9058 0.9058 0.9091 0.9091 -0.0033 -0.36%
2024-06-24 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9091 0.9091 0.9143 0.9143 -0.0052 -0.57%
2024-06-21 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9143 0.9143 0.9151 0.9151 -0.0008 -0.09%
2024-06-20 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9151 0.9151 0.9179 0.9179 -0.0028 -0.31%
2024-06-19 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9179 0.9179 0.9186 0.9186 -0.0007 -0.08%
2024-06-18 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9186 0.9186 0.9155 0.9155 0.0031 0.34%
2024-06-17 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9155 0.9155 0.9119 0.9119 0.0036 0.39%
2024-06-14 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9119 0.9119 0.9071 0.9071 0.0048 0.53%
2024-06-13 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9071 0.9071 0.9063 0.9063 0.0008 0.09%
2024-06-12 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9063 0.9063 0.9038 0.9038 0.0025 0.28%
2024-06-11 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9038 0.9038 0.9009 0.9009 0.0029 0.32%
2024-06-07 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9009 0.9009 0.9036 0.9036 -0.0027 -0.30%
2024-06-06 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9036 0.9036 0.9032 0.9032 0.0004 0.04%
2024-06-05 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9032 0.9032 0.9066 0.9066 -0.0034 -0.38%
2024-06-04 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9066 0.9066 0.9058 0.9058 0.0008 0.09%
2024-06-03 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9058 0.9058 0.9039 0.9039 0.0019 0.21%
2024-05-31 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9039 0.9039 0.9038 0.9038 0.0001 0.01%
2024-05-30 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9038 0.9038 0.9034 0.9034 0.0004 0.04%
2024-05-29 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9034 0.9034 0.9038 0.9038 -0.0004 -0.04%
2024-05-28 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9038 0.9038 0.9078 0.9078 -0.0040 -0.44%
2024-05-27 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9078 0.9078 0.9038 0.9038 0.0040 0.44%
2024-05-24 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 0.9038 0.9038 0.9071 0.9071 -0.0033 -0.36%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%