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摩根景氣甄選混合C(上投摩根景氣甄選混合C)基金凈值查詢(013007)

今天最新凈值 0.5459 0.0036 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5435 -0.0024 -0.4311%
  • 累計(jì)凈值：0.5459
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.1639億
  • 最近資產(chǎn)：11.82億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：陳思郁
今年以來摩根景氣甄選混合C|上投摩根景氣甄選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,摩根景氣甄選混合C(013007)基金累計(jì)收益率4.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5430 0.5430 0.5459 0.5459 -0.0029 -0.53%
2025-05-21 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5459 0.5459 0.5423 0.5423 0.0036 0.66%
2025-05-20 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5423 0.5423 0.5326 0.5326 0.0097 1.82%
2025-05-19 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5326 0.5326 0.5304 0.5304 0.0022 0.41%
2025-05-16 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5304 0.5304 0.5312 0.5312 -0.0008 -0.15%
2025-05-15 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5312 0.5312 0.5316 0.5316 -0.0004 -0.08%
2025-05-14 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5316 0.5316 0.5292 0.5292 0.0024 0.45%
2025-05-13 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5292 0.5292 0.5272 0.5272 0.0020 0.38%
2025-05-12 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5272 0.5272 0.5255 0.5255 0.0017 0.32%
2025-05-09 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5255 0.5255 0.5233 0.5233 0.0022 0.42%
2025-05-08 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5233 0.5233 0.5241 0.5241 -0.0008 -0.15%
2025-05-07 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5241 0.5241 0.5316 0.5316 -0.0075 -1.41%
2025-05-06 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5316 0.5316 0.5237 0.5237 0.0079 1.51%
2025-04-30 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5237 0.5237 0.5239 0.5239 -0.0002 -0.04%
2025-04-29 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5239 0.5239 0.5180 0.5180 0.0059 1.14%
2025-04-28 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5180 0.5180 0.5155 0.5155 0.0025 0.48%
2025-04-25 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5155 0.5155 0.5190 0.5190 -0.0035 -0.67%
2025-04-24 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5190 0.5190 0.5149 0.5149 0.0041 0.80%
2025-04-23 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5149 0.5149 0.5081 0.5081 0.0068 1.34%
2025-04-22 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5081 0.5081 0.5053 0.5053 0.0028 0.55%
2025-04-21 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5053 0.5053 0.4970 0.4970 0.0083 1.67%
2025-04-18 013007 摩根景氣甄選混合C 0.4970 0.4970 0.4955 0.4955 0.0015 0.30%
2025-04-17 013007 摩根景氣甄選混合C 0.4955 0.4955 0.4932 0.4932 0.0023 0.47%
2025-04-16 013007 摩根景氣甄選混合C 0.4932 0.4932 0.5013 0.5013 -0.0081 -1.62%
2025-04-15 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5013 0.5013 0.4998 0.4998 0.0015 0.30%
2025-04-14 013007 摩根景氣甄選混合C 0.4998 0.4998 0.4923 0.4923 0.0075 1.52%
2025-04-11 013007 摩根景氣甄選混合C 0.4923 0.4923 0.4824 0.4824 0.0099 2.05%
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2025-04-09 013007 摩根景氣甄選混合C 0.4699 0.4699 0.4626 0.4626 0.0073 1.58%
2025-04-08 013007 摩根景氣甄選混合C 0.4626 0.4626 0.4579 0.4579 0.0047 1.03%
2025-04-07 013007 摩根景氣甄選混合C 0.4579 0.4579 0.5170 0.5170 -0.0591 -11.43%
2025-04-03 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5170 0.5170 0.5296 0.5296 -0.0126 -2.38%
2025-04-02 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5296 0.5296 0.5320 0.5320 -0.0024 -0.45%
2025-04-01 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5320 0.5320 0.5284 0.5284 0.0036 0.68%
2025-03-31 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5284 0.5284 0.5323 0.5323 -0.0039 -0.73%
2025-03-28 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5323 0.5323 0.5342 0.5342 -0.0019 -0.36%
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2025-03-26 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5286 0.5286 0.5233 0.5233 0.0053 1.01%
2025-03-25 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5233 0.5233 0.5386 0.5386 -0.0153 -2.84%
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2025-03-20 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5448 0.5448 0.5515 0.5515 -0.0067 -1.21%
2025-03-19 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5515 0.5515 0.5529 0.5529 -0.0014 -0.25%
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2025-03-17 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5451 0.5451 0.5432 0.5432 0.0019 0.35%
2025-03-14 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5432 0.5432 0.5346 0.5346 0.0086 1.61%
2025-03-13 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5346 0.5346 0.5403 0.5403 -0.0057 -1.05%
2025-03-12 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5403 0.5403 0.5384 0.5384 0.0019 0.35%
2025-03-11 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5384 0.5384 0.5312 0.5312 0.0072 1.36%
2025-03-10 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5312 0.5312 0.5346 0.5346 -0.0034 -0.64%
2025-03-07 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5346 0.5346 0.5363 0.5363 -0.0017 -0.32%
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2025-03-04 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5128 0.5128 0.5147 0.5147 -0.0019 -0.37%
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2025-02-10 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5203 0.5203 0.5208 0.5208 -0.0005 -0.10%
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2025-01-27 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5119 0.5119 0.5159 0.5159 -0.0040 -0.78%
2025-01-22 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5166 0.5166 0.5160 0.5160 0.0006 0.12%
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2025-01-10 013007 摩根景氣甄選混合C 0.4956 0.4956 0.4996 0.4996 -0.0040 -0.80%
2025-01-09 013007 摩根景氣甄選混合C 0.4996 0.4996 0.4992 0.4992 0.0004 0.08%
2025-01-08 013007 摩根景氣甄選混合C 0.4992 0.4992 0.4972 0.4972 0.0020 0.40%
2025-01-07 013007 摩根景氣甄選混合C 0.4972 0.4972 0.4874 0.4874 0.0098 2.01%
2025-01-06 013007 摩根景氣甄選混合C 0.4874 0.4874 0.4881 0.4881 -0.0007 -0.14%
2025-01-03 013007 摩根景氣甄選混合C 0.4881 0.4881 0.4936 0.4936 -0.0055 -1.11%
2025-01-02 013007 摩根景氣甄選混合C 0.4936 0.4936 0.5057 0.5057 -0.0121 -2.39%