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摩根景氣甄選混合C(上投摩根景氣甄選混合C)基金凈值查詢(013007)

今天最新凈值 0.5459 0.0036 0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5435 -0.0024 -0.4311%
  • 累計凈值：0.5459
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.1639億
  • 最近資產(chǎn)：11.82億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：陳思郁
近一月摩根景氣甄選混合C|上投摩根景氣甄選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根景氣甄選混合C(013007)基金累計收益率7.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5430 0.5430 0.5459 0.5459 -0.0029 -0.53%
2025-05-21 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5459 0.5459 0.5423 0.5423 0.0036 0.66%
2025-05-20 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5423 0.5423 0.5326 0.5326 0.0097 1.82%
2025-05-19 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5326 0.5326 0.5304 0.5304 0.0022 0.41%
2025-05-16 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5304 0.5304 0.5312 0.5312 -0.0008 -0.15%
2025-05-15 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5312 0.5312 0.5316 0.5316 -0.0004 -0.08%
2025-05-14 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5316 0.5316 0.5292 0.5292 0.0024 0.45%
2025-05-13 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5292 0.5292 0.5272 0.5272 0.0020 0.38%
2025-05-12 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5272 0.5272 0.5255 0.5255 0.0017 0.32%
2025-05-09 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5255 0.5255 0.5233 0.5233 0.0022 0.42%
2025-05-08 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5233 0.5233 0.5241 0.5241 -0.0008 -0.15%
2025-05-07 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5241 0.5241 0.5316 0.5316 -0.0075 -1.41%
2025-05-06 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5316 0.5316 0.5237 0.5237 0.0079 1.51%
2025-04-30 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5237 0.5237 0.5239 0.5239 -0.0002 -0.04%
2025-04-29 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5239 0.5239 0.5180 0.5180 0.0059 1.14%
2025-04-28 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5180 0.5180 0.5155 0.5155 0.0025 0.48%
2025-04-25 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5155 0.5155 0.5190 0.5190 -0.0035 -0.67%
2025-04-24 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5190 0.5190 0.5149 0.5149 0.0041 0.80%
2025-04-23 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5149 0.5149 0.5081 0.5081 0.0068 1.34%