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摩根景氣甄選混合C(上投摩根景氣甄選混合C)基金凈值查詢(013007)

今天最新凈值 0.5459 0.0036 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5386 -0.0044 -0.8098%
  • 累計(jì)凈值：0.5459
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.1639億
  • 最近資產(chǎn)：11.82億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：陳思郁
近一周摩根景氣甄選混合C|上投摩根景氣甄選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根景氣甄選混合C(013007)基金累計(jì)收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5430 0.5430 0.5459 0.5459 -0.0029 -0.53%
2025-05-21 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5459 0.5459 0.5423 0.5423 0.0036 0.66%
2025-05-20 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5423 0.5423 0.5326 0.5326 0.0097 1.82%
2025-05-19 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5326 0.5326 0.5304 0.5304 0.0022 0.41%
2025-05-16 013007 摩根景氣甄選混合C 0.5304 0.5304 0.5312 0.5312 -0.0008 -0.15%