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廣發(fā)盛澤一年持有混合A(廣發(fā)盛澤一年持有期混合A)基金凈值查詢(013000)

今天最新凈值 0.9989 0.0017 0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9823 -0.0088 -0.8860%
  • 累計凈值：0.9989
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9244億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：費逸
近半年廣發(fā)盛澤一年持有混合A|廣發(fā)盛澤一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)盛澤一年持有混合A(013000)基金累計收益率2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9989 0.9989 0.9972 0.9972 0.0017 0.17%
2025-05-20 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9972 0.9972 0.9872 0.9872 0.0100 1.01%
2025-05-19 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9872 0.9872 0.9862 0.9862 0.0010 0.10%
2025-05-16 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9862 0.9862 0.9863 0.9863 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9863 0.9863 0.9995 0.9995 -0.0132 -1.32%
2025-05-14 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9995 0.9995 0.9987 0.9987 0.0008 0.08%
2025-05-13 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9987 0.9987 0.9946 0.9946 0.0041 0.41%
2025-05-12 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9946 0.9946 0.9886 0.9886 0.0060 0.61%
2025-05-09 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9886 0.9886 0.9985 0.9985 -0.0099 -0.99%
2025-05-08 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9985 0.9985 0.9926 0.9926 0.0059 0.59%
2025-05-07 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9926 0.9926 1.0001 1.0001 -0.0075 -0.75%
2025-05-06 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0001 1.0001 0.9841 0.9841 0.0160 1.63%
2025-04-30 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9841 0.9841 0.9836 0.9836 0.0005 0.05%
2025-04-29 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9836 0.9836 0.9714 0.9714 0.0122 1.26%
2025-04-28 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9714 0.9714 0.9773 0.9773 -0.0059 -0.60%
2025-04-25 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9773 0.9773 0.9771 0.9771 0.0002 0.02%
2025-04-24 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9771 0.9771 0.9792 0.9792 -0.0021 -0.21%
2025-04-23 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9792 0.9792 0.9621 0.9621 0.0171 1.78%
2025-04-22 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9621 0.9621 0.9641 0.9641 -0.0020 -0.21%
2025-04-21 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9641 0.9641 0.9525 0.9525 0.0116 1.22%
2025-04-18 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9525 0.9525 0.9499 0.9499 0.0026 0.27%
2025-04-17 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9499 0.9499 0.9483 0.9483 0.0016 0.17%
2025-04-16 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9483 0.9483 0.9659 0.9659 -0.0176 -1.82%
2025-04-15 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9659 0.9659 0.9720 0.9720 -0.0061 -0.63%
2025-04-14 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9720 0.9720 0.9667 0.9667 0.0053 0.55%
2025-04-11 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9667 0.9667 0.9413 0.9413 0.0254 2.70%
2025-04-10 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9413 0.9413 0.9090 0.9090 0.0323 3.55%
2025-04-09 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9090 0.9090 0.8974 0.8974 0.0116 1.29%
2025-04-08 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8974 0.8974 0.8977 0.8977 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8977 0.8977 1.0169 1.0169 -0.1192 -11.72%
2025-04-03 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0169 1.0169 1.0478 1.0478 -0.0309 -2.95%
2025-04-02 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0478 1.0478 1.0508 1.0508 -0.0030 -0.29%
2025-04-01 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0508 1.0508 1.0410 1.0410 0.0098 0.94%
2025-03-31 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0410 1.0410 1.0416 1.0416 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0416 1.0416 1.0388 1.0388 0.0028 0.27%
2025-03-27 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0388 1.0388 1.0299 1.0299 0.0089 0.86%
2025-03-26 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0299 1.0299 1.0334 1.0334 -0.0035 -0.34%
2025-03-25 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0334 1.0334 1.0434 1.0434 -0.0100 -0.96%
2025-03-24 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0434 1.0434 1.0336 1.0336 0.0098 0.95%
2025-03-21 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0577 1.0577 -0.0241 -2.28%
2025-03-20 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0577 1.0577 1.0649 1.0649 -0.0072 -0.68%
2025-03-19 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0649 1.0649 1.0659 1.0659 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0659 1.0659 1.0491 1.0491 0.0168 1.60%
2025-03-17 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0491 1.0491 1.0499 1.0499 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0499 1.0499 1.0214 1.0214 0.0285 2.79%
2025-03-13 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0214 1.0214 1.0303 1.0303 -0.0089 -0.86%
2025-03-12 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0303 1.0303 1.0336 1.0336 -0.0033 -0.32%
2025-03-11 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0412 1.0412 -0.0076 -0.73%
2025-03-10 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-03-07 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0412 1.0412 1.0488 1.0488 -0.0076 -0.72%
2025-03-06 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0488 1.0488 1.0339 1.0339 0.0149 1.44%
2025-03-05 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0339 1.0339 1.0275 1.0275 0.0064 0.62%
2025-03-04 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0275 1.0275 1.0199 1.0199 0.0076 0.75%
2025-03-03 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0199 1.0199 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0201 1.0201 1.0438 1.0438 -0.0237 -2.27%
2025-02-27 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0438 1.0438 1.0440 1.0440 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0440 1.0440 1.0367 1.0367 0.0073 0.70%
2025-02-25 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0367 1.0367 1.0520 1.0520 -0.0153 -1.45%
2025-02-24 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0520 1.0520 1.0608 1.0608 -0.0088 -0.83%
2025-02-21 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0608 1.0608 1.0388 1.0388 0.0220 2.12%
2025-02-20 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0388 1.0388 1.0326 1.0326 0.0062 0.60%
2025-02-19 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0326 1.0326 1.0229 1.0229 0.0097 0.95%
2025-02-18 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0229 1.0229 1.0289 1.0289 -0.0060 -0.58%
2025-02-17 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0289 1.0289 1.0233 1.0233 0.0056 0.55%
2025-02-14 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0233 1.0233 1.0111 1.0111 0.0122 1.21%
2025-02-13 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0111 1.0111 1.0295 1.0295 -0.0184 -1.79%
2025-02-12 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0295 1.0295 1.0059 1.0059 0.0236 2.35%
2025-02-11 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0059 1.0059 1.0143 1.0143 -0.0084 -0.83%
2025-02-10 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0143 1.0143 1.0097 1.0097 0.0046 0.46%
2025-02-07 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0097 1.0097 1.0014 1.0014 0.0083 0.83%
2025-02-06 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0014 1.0014 0.9810 0.9810 0.0204 2.08%
2025-02-05 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9810 0.9810 0.9873 0.9873 -0.0063 -0.64%
2025-01-27 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9873 0.9873 0.9949 0.9949 -0.0076 -0.76%
2025-01-22 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9863 0.9863 0.9950 0.9950 -0.0087 -0.87%
2025-01-14 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9687 0.9687 0.9391 0.9391 0.0296 3.15%
2025-01-13 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9391 0.9391 0.9448 0.9448 -0.0057 -0.60%
2025-01-10 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9448 0.9448 0.9604 0.9604 -0.0156 -1.62%
2025-01-09 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9604 0.9604 0.9566 0.9566 0.0038 0.40%
2025-01-08 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9566 0.9566 0.9524 0.9524 0.0042 0.44%
2025-01-07 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9524 0.9524 0.9411 0.9411 0.0113 1.20%
2025-01-06 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9411 0.9411 0.9422 0.9422 -0.0011 -0.12%
2025-01-03 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9422 0.9422 0.9491 0.9491 -0.0069 -0.73%
2025-01-02 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9491 0.9491 0.9692 0.9692 -0.0201 -2.07%
2024-12-31 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9692 0.9692 0.9874 0.9874 -0.0182 -1.84%
2024-12-26 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9943 0.9943 0.9855 0.9855 0.0088 0.89%
2024-12-25 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9855 0.9855 0.9897 0.9897 -0.0042 -0.42%
2024-12-24 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9897 0.9897 0.9782 0.9782 0.0115 1.18%
2024-12-23 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9782 0.9782 0.9861 0.9861 -0.0079 -0.80%
2024-12-20 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9861 0.9861 0.9856 0.9856 0.0005 0.05%
2024-12-19 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9856 0.9856 0.9780 0.9780 0.0076 0.78%
2024-12-18 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9780 0.9780 0.9692 0.9692 0.0088 0.91%
2024-12-17 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9692 0.9692 0.9743 0.9743 -0.0051 -0.52%
2024-12-16 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9743 0.9743 0.9817 0.9817 -0.0074 -0.75%
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2024-12-11 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9903 0.9903 0.9881 0.9881 0.0022 0.22%
2024-12-10 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9881 0.9881 0.9822 0.9822 0.0059 0.60%
2024-12-09 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9822 0.9822 0.9815 0.9815 0.0007 0.07%
2024-12-06 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9815 0.9815 0.9690 0.9690 0.0125 1.29%
2024-12-05 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9690 0.9690 0.9693 0.9693 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9693 0.9693 0.9724 0.9724 -0.0031 -0.32%
2024-12-03 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9724 0.9724 0.9702 0.9702 0.0022 0.23%
2024-12-02 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9702 0.9702 0.9640 0.9640 0.0062 0.64%
2024-11-29 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9640 0.9640 0.9571 0.9571 0.0069 0.72%
2024-11-28 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9571 0.9571 0.9647 0.9647 -0.0076 -0.79%
2024-11-27 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9647 0.9647 0.9468 0.9468 0.0179 1.89%
2024-11-26 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9468 0.9468 0.9474 0.9474 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9474 0.9474 0.9520 0.9520 -0.0046 -0.48%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%