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嘉合錦明混合C基金凈值查詢(012988)

今天最新凈值 0.7687 0.0015 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7687 0.0044 0.5711%
  • 累計(jì)凈值：0.7687
  • 成立日期：2021-09-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0734億
  • 最近資產(chǎn)：3.22億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李國林
近一月嘉合錦明混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉合錦明混合C(012988)基金累計(jì)收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012988 嘉合錦明混合C 0.7643 0.7643 0.7687 0.7687 -0.0044 -0.57%
2025-05-21 012988 嘉合錦明混合C 0.7687 0.7687 0.7672 0.7672 0.0015 0.20%
2025-05-20 012988 嘉合錦明混合C 0.7672 0.7672 0.7607 0.7607 0.0065 0.85%
2025-05-19 012988 嘉合錦明混合C 0.7607 0.7607 0.7651 0.7651 -0.0044 -0.58%
2025-05-16 012988 嘉合錦明混合C 0.7651 0.7651 0.7667 0.7667 -0.0016 -0.21%
2025-05-15 012988 嘉合錦明混合C 0.7667 0.7667 0.7765 0.7765 -0.0098 -1.26%
2025-05-14 012988 嘉合錦明混合C 0.7765 0.7765 0.7701 0.7701 0.0064 0.83%
2025-05-13 012988 嘉合錦明混合C 0.7701 0.7701 0.7831 0.7831 -0.0130 -1.66%
2025-05-12 012988 嘉合錦明混合C 0.7831 0.7831 0.7646 0.7646 0.0185 2.42%
2025-05-09 012988 嘉合錦明混合C 0.7646 0.7646 0.7702 0.7702 -0.0056 -0.73%
2025-05-08 012988 嘉合錦明混合C 0.7702 0.7702 0.7725 0.7725 -0.0023 -0.30%
2025-05-07 012988 嘉合錦明混合C 0.7725 0.7725 0.7771 0.7771 -0.0046 -0.59%
2025-05-06 012988 嘉合錦明混合C 0.7771 0.7771 0.7650 0.7650 0.0121 1.58%
2025-04-30 012988 嘉合錦明混合C 0.7650 0.7650 0.7608 0.7608 0.0042 0.55%
2025-04-29 012988 嘉合錦明混合C 0.7608 0.7608 0.7613 0.7613 -0.0005 -0.07%
2025-04-28 012988 嘉合錦明混合C 0.7613 0.7613 0.7591 0.7591 0.0022 0.29%
2025-04-25 012988 嘉合錦明混合C 0.7591 0.7591 0.7618 0.7618 -0.0027 -0.35%
2025-04-24 012988 嘉合錦明混合C 0.7618 0.7618 0.7682 0.7682 -0.0064 -0.83%
2025-04-23 012988 嘉合錦明混合C 0.7682 0.7682 0.7547 0.7547 0.0135 1.79%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%