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大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(012980)

今天最新凈值 0.8893 0.0037 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8893
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9616億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近半年大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C(012980)基金累計收益率18.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8893 0.8893 0.8856 0.8856 0.0037 0.42%
2025-05-20 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8856 0.8856 0.8756 0.8756 0.0100 1.14%
2025-05-19 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8756 0.8756 0.8812 0.8812 -0.0056 -0.64%
2025-05-16 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8812 0.8812 0.8836 0.8836 -0.0024 -0.27%
2025-05-15 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8836 0.8836 0.8975 0.8975 -0.0139 -1.55%
2025-05-14 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8975 0.8975 0.8823 0.8823 0.0152 1.72%
2025-05-13 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8823 0.8823 0.9099 0.9099 -0.0276 -3.03%
2025-05-12 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9099 0.9099 0.8696 0.8696 0.0403 4.63%
2025-05-09 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8696 0.8696 0.8786 0.8786 -0.0090 -1.02%
2025-05-08 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8786 0.8786 0.8737 0.8737 0.0049 0.56%
2025-05-07 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8737 0.8737 0.8805 0.8805 -0.0068 -0.77%
2025-05-06 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8805 0.8805 0.8573 0.8573 0.0232 2.71%
2025-04-30 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8573 0.8573 0.8472 0.8472 0.0101 1.19%
2025-04-29 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8472 0.8472 0.8429 0.8429 0.0043 0.51%
2025-04-28 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8429 0.8429 0.8433 0.8433 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8433 0.8433 0.8427 0.8427 0.0006 0.07%
2025-04-24 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8427 0.8427 0.8550 0.8550 -0.0123 -1.44%
2025-04-23 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8550 0.8550 0.8301 0.8301 0.0249 3.00%
2025-04-22 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8301 0.8301 0.8276 0.8276 0.0025 0.30%
2025-04-21 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8276 0.8276 0.8276 0.8276 0.0000 0.00%
2025-04-18 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8276 0.8276 0.8284 0.8284 -0.0008 -0.10%
2025-04-17 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8284 0.8284 0.8161 0.8161 0.0123 1.51%
2025-04-16 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8161 0.8161 0.8453 0.8453 -0.0292 -3.45%
2025-04-15 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8453 0.8453 0.8520 0.8520 -0.0067 -0.79%
2025-04-14 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8520 0.8520 0.8339 0.8339 0.0181 2.17%
2025-04-11 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8339 0.8339 0.8204 0.8204 0.0135 1.65%
2025-04-10 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8204 0.8204 0.7985 0.7985 0.0219 2.74%
2025-04-09 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7985 0.7985 0.7781 0.7781 0.0204 2.62%
2025-04-08 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7781 0.7781 0.7528 0.7528 0.0253 3.36%
2025-04-07 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7528 0.7528 0.8907 0.8907 -0.1379 -15.48%
2025-04-03 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8907 0.8907 0.9075 0.9075 -0.0168 -1.85%
2025-04-02 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9075 0.9075 0.9046 0.9046 0.0029 0.32%
2025-04-01 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9046 0.9046 0.9045 0.9045 0.0001 0.01%
2025-03-31 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9045 0.9045 0.9222 0.9222 -0.0177 -1.92%
2025-03-28 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9222 0.9222 0.9342 0.9342 -0.0120 -1.28%
2025-03-27 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9342 0.9342 0.9316 0.9316 0.0026 0.28%
2025-03-26 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9316 0.9316 0.9243 0.9243 0.0073 0.79%
2025-03-25 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9243 0.9243 0.9546 0.9546 -0.0303 -3.17%
2025-03-24 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9546 0.9546 0.9400 0.9400 0.0146 1.55%
2025-03-21 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9400 0.9400 0.9715 0.9715 -0.0315 -3.24%
2025-03-20 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9715 0.9715 1.0029 1.0029 -0.0314 -3.13%
2025-03-19 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0029 1.0029 1.0147 1.0147 -0.0118 -1.16%
2025-03-18 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0147 1.0147 0.9784 0.9784 0.0363 3.71%
2025-03-17 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9784 0.9784 0.9807 0.9807 -0.0023 -0.23%
2025-03-14 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9807 0.9807 0.9619 0.9619 0.0188 1.95%
2025-03-13 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9619 0.9619 0.9754 0.9754 -0.0135 -1.38%
2025-03-12 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9754 0.9754 0.9942 0.9942 -0.0188 -1.89%
2025-03-11 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9942 0.9942 0.9849 0.9849 0.0093 0.94%
2025-03-10 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9849 0.9849 1.0118 1.0118 -0.0269 -2.66%
2025-03-07 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0118 1.0118 1.0174 1.0174 -0.0056 -0.55%
2025-03-06 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0174 1.0174 0.9699 0.9699 0.0475 4.90%
2025-03-05 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9699 0.9699 0.9371 0.9371 0.0328 3.50%
2025-03-04 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9371 0.9371 0.9375 0.9375 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9375 0.9375 0.9435 0.9435 -0.0060 -0.64%
2025-02-28 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9435 0.9435 0.9884 0.9884 -0.0449 -4.54%
2025-02-27 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9884 0.9884 0.9992 0.9992 -0.0108 -1.08%
2025-02-26 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9992 0.9992 0.9630 0.9630 0.0362 3.76%
2025-02-25 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9630 0.9630 0.9771 0.9771 -0.0141 -1.44%
2025-02-24 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9771 0.9771 0.9865 0.9865 -0.0094 -0.95%
2025-02-21 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9865 0.9865 0.9367 0.9367 0.0498 5.32%
2025-02-20 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9367 0.9367 0.9621 0.9621 -0.0254 -2.64%
2025-02-19 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9621 0.9621 0.9563 0.9563 0.0058 0.61%
2025-02-18 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9563 0.9563 0.9322 0.9322 0.0241 2.59%
2025-02-17 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9322 0.9322 0.9379 0.9379 -0.0057 -0.61%
2025-02-14 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9379 0.9379 0.8912 0.8912 0.0467 5.24%
2025-02-13 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8912 0.8912 0.8981 0.8981 -0.0069 -0.77%
2025-02-12 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8981 0.8981 0.8759 0.8759 0.0222 2.53%
2025-02-11 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8759 0.8759 0.8984 0.8984 -0.0225 -2.50%
2025-02-10 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8984 0.8984 0.8776 0.8776 0.0208 2.37%
2025-02-07 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8776 0.8776 0.8623 0.8623 0.0153 1.77%
2025-02-06 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8623 0.8623 0.8420 0.8420 0.0203 2.41%
2025-02-05 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8420 0.8420 0.8008 0.8008 0.0412 5.14%
2025-01-27 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8008 0.8008 0.7958 0.7958 0.0050 0.63%
2025-01-22 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7837 0.7837 0.8044 0.8044 -0.0207 -2.57%
2025-01-14 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7500 0.7500 0.7287 0.7287 0.0213 2.92%
2025-01-13 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7287 0.7287 0.7357 0.7357 -0.0070 -0.95%
2025-01-10 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7357 0.7357 0.7441 0.7441 -0.0084 -1.13%
2025-01-09 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7441 0.7441 0.7436 0.7436 0.0005 0.07%
2025-01-08 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7436 0.7436 0.7512 0.7512 -0.0076 -1.01%
2025-01-07 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7512 0.7512 0.7572 0.7572 -0.0060 -0.79%
2025-01-06 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7572 0.7572 0.7584 0.7584 -0.0012 -0.16%
2025-01-03 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7584 0.7584 0.7516 0.7516 0.0068 0.90%
2025-01-02 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7516 0.7516 0.7701 0.7701 -0.0185 -2.40%
2024-12-31 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7701 0.7701 0.7750 0.7750 -0.0049 -0.63%
2024-12-26 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7765 0.7765 0.7763 0.7763 0.0002 0.03%
2024-12-25 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7763 0.7763 0.7761 0.7761 0.0002 0.03%
2024-12-24 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7761 0.7761 0.7676 0.7676 0.0085 1.11%
2024-12-23 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7676 0.7676 0.7658 0.7658 0.0018 0.24%
2024-12-20 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7658 0.7658 0.7650 0.7650 0.0008 0.10%
2024-12-19 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7650 0.7650 0.7696 0.7696 -0.0046 -0.60%
2024-12-18 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7696 0.7696 0.7567 0.7567 0.0129 1.70%
2024-12-17 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7567 0.7567 0.7605 0.7605 -0.0038 -0.50%
2024-12-16 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7605 0.7605 0.7714 0.7714 -0.0109 -1.41%
2024-12-13 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7714 0.7714 0.7914 0.7914 -0.0200 -2.53%
2024-12-12 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7914 0.7914 0.7799 0.7799 0.0115 1.47%
2024-12-11 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7799 0.7799 0.7922 0.7922 -0.0123 -1.55%
2024-12-10 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7922 0.7922 0.8021 0.8021 -0.0099 -1.23%
2024-12-09 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8021 0.8021 0.7696 0.7696 0.0325 4.22%
2024-12-06 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7696 0.7696 0.7546 0.7546 0.0150 1.99%
2024-12-05 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7546 0.7546 0.7604 0.7604 -0.0058 -0.76%
2024-12-04 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7604 0.7604 0.7638 0.7638 -0.0034 -0.45%
2024-12-03 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7638 0.7638 0.7604 0.7604 0.0034 0.45%
2024-12-02 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7604 0.7604 0.7522 0.7522 0.0082 1.09%
2024-11-29 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7522 0.7522 0.7447 0.7447 0.0075 1.01%
2024-11-28 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7447 0.7447 0.7561 0.7561 -0.0114 -1.51%
2024-11-27 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7561 0.7561 0.7305 0.7305 0.0256 3.50%
2024-11-26 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7305 0.7305 0.7325 0.7325 -0.0020 -0.27%
2024-11-25 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7325 0.7325 0.7348 0.7348 -0.0023 -0.31%