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瑞達鑫紅量化6個月持有混合A基金凈值查詢(012977)

今天最新凈值 0.6198 0.0041 0.6700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6191 -0.0030 -0.4770%
  • 累計凈值：0.6198
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4192億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：瑞達基金管理
  • 基金經(jīng)理：袁忠偉
近一周瑞達鑫紅量化6個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,瑞達鑫紅量化6個月持有混合A(012977)基金累計收益率4.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6221 0.6221 0.6198 0.6198 0.0023 0.37%
2025-05-20 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6198 0.6198 0.6157 0.6157 0.0041 0.67%
2025-05-19 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6157 0.6157 0.6189 0.6189 -0.0032 -0.52%
2025-05-16 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6189 0.6189 0.6162 0.6162 0.0027 0.44%
2025-05-15 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6162 0.6162 0.6248 0.6248 -0.0086 -1.38%