搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A基金凈值查詢(012977)

今天最新凈值 0.6198 0.0041 0.6700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6191 -0.0030 -0.4770%
  • 累計凈值：0.6198
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4192億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：瑞達(dá)基金管理
  • 基金經(jīng)理：袁忠偉
近一月瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A(012977)基金累計收益率9.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 0.6221 0.6221 0.6198 0.6198 0.0023 0.37%
2025-05-20 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 0.6198 0.6198 0.6157 0.6157 0.0041 0.67%
2025-05-19 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 0.6157 0.6157 0.6189 0.6189 -0.0032 -0.52%
2025-05-16 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 0.6189 0.6189 0.6162 0.6162 0.0027 0.44%
2025-05-15 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 0.6162 0.6162 0.6248 0.6248 -0.0086 -1.38%
2025-05-14 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 0.6248 0.6248 0.6210 0.6210 0.0038 0.61%
2025-05-13 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 0.6210 0.6210 0.6187 0.6187 0.0023 0.37%
2025-05-12 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 0.6187 0.6187 0.6076 0.6076 0.0111 1.83%
2025-05-09 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 0.6076 0.6076 0.6088 0.6088 -0.0012 -0.20%
2025-05-08 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 0.6088 0.6088 0.5965 0.5965 0.0123 2.06%
2025-05-07 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 0.5965 0.5965 0.5908 0.5908 0.0057 0.96%
2025-05-06 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 0.5908 0.5908 0.5838 0.5838 0.0070 1.20%
2025-04-30 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 0.5838 0.5838 0.5835 0.5835 0.0003 0.05%
2025-04-29 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 0.5835 0.5835 0.5881 0.5881 -0.0046 -0.78%
2025-04-28 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 0.5881 0.5881 0.5923 0.5923 -0.0042 -0.71%
2025-04-25 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 0.5923 0.5923 0.5870 0.5870 0.0053 0.90%
2025-04-24 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 0.5870 0.5870 0.5884 0.5884 -0.0014 -0.24%
2025-04-23 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 0.5884 0.5884 0.5779 0.5779 0.0105 1.82%
2025-04-22 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 0.5779 0.5779 0.5824 0.5824 -0.0045 -0.77%