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平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(012960)

今天最新凈值 0.9339 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9346 0.0000 -0.0019%
  • 累計凈值：0.9339
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7820億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易文斐
今年以來平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C(012960)基金累計收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9346 0.9346 0.9339 0.9339 0.0007 0.07%
2025-05-19 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9339 0.9339 0.9335 0.9335 0.0004 0.04%
2025-05-16 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9335 0.9335 0.9335 0.9335 0.0000 0.00%
2025-05-15 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9335 0.9335 0.9356 0.9356 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9353 0.9353 0.0003 0.03%
2025-05-13 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9353 0.9353 0.9351 0.9351 0.0002 0.02%
2025-05-12 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9351 0.9351 0.9362 0.9362 -0.0011 -0.12%
2025-05-09 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9362 0.9362 0.9360 0.9360 0.0002 0.02%
2025-05-08 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9360 0.9360 0.9361 0.9361 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9361 0.9361 0.9357 0.9357 0.0004 0.04%
2025-05-06 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9357 0.9357 0.9342 0.9342 0.0015 0.16%
2025-04-30 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9342 0.9342 0.9343 0.9343 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9343 0.9343 0.9337 0.9337 0.0006 0.06%
2025-04-28 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9337 0.9337 0.9339 0.9339 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9339 0.9339 0.9343 0.9343 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9343 0.9343 0.9338 0.9338 0.0005 0.05%
2025-04-23 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9338 0.9338 0.9384 0.9384 -0.0046 -0.49%
2025-04-22 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9384 0.9384 0.9354 0.9354 0.0030 0.32%
2025-04-21 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9345 0.9345 0.0009 0.10%
2025-04-18 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9345 0.9345 0.9344 0.9344 0.0001 0.01%
2025-04-17 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9344 0.9344 0.9341 0.9341 0.0003 0.03%
2025-04-16 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9341 0.9341 0.9320 0.9320 0.0021 0.23%
2025-04-15 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9320 0.9320 0.9316 0.9316 0.0004 0.04%
2025-04-14 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9316 0.9316 0.9303 0.9303 0.0013 0.14%
2025-04-11 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9303 0.9303 0.9296 0.9296 0.0007 0.08%
2025-04-10 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9296 0.9296 0.9277 0.9277 0.0019 0.20%
2025-04-09 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9277 0.9277 0.9268 0.9268 0.0009 0.10%
2025-04-08 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9268 0.9268 0.9245 0.9245 0.0023 0.25%
2025-04-07 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9245 0.9245 0.9318 0.9318 -0.0073 -0.78%
2025-04-03 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9318 0.9318 0.9302 0.9302 0.0016 0.17%
2025-04-02 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9302 0.9302 0.9300 0.9300 0.0002 0.02%
2025-04-01 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9300 0.9300 0.9290 0.9290 0.0010 0.11%
2025-03-31 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9290 0.9290 0.9290 0.9290 0.0000 0.00%
2025-03-28 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9290 0.9290 0.9284 0.9284 0.0006 0.06%
2025-03-27 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9284 0.9284 0.9279 0.9279 0.0005 0.05%
2025-03-26 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9279 0.9279 0.9275 0.9275 0.0004 0.04%
2025-03-25 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9275 0.9275 0.9274 0.9274 0.0001 0.01%
2025-03-24 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9274 0.9274 0.9269 0.9269 0.0005 0.05%
2025-03-21 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9269 0.9269 0.9274 0.9274 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9274 0.9274 0.9276 0.9276 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9276 0.9276 0.9264 0.9264 0.0012 0.13%
2025-03-18 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9264 0.9264 0.9252 0.9252 0.0012 0.13%
2025-03-17 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9252 0.9252 0.9252 0.9252 0.0000 0.00%
2025-03-14 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9252 0.9252 0.9219 0.9219 0.0033 0.36%
2025-03-13 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9219 0.9219 0.9209 0.9209 0.0010 0.11%
2025-03-12 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9209 0.9209 0.9210 0.9210 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9210 0.9210 0.9213 0.9213 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9213 0.9213 0.9218 0.9218 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9218 0.9218 0.9223 0.9223 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9223 0.9223 0.9223 0.9223 0.0000 0.00%
2025-03-05 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9223 0.9223 0.9207 0.9207 0.0016 0.17%
2025-03-04 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9207 0.9207 0.9202 0.9202 0.0005 0.05%
2025-03-03 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9202 0.9202 0.9200 0.9200 0.0002 0.02%
2025-02-28 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9200 0.9200 0.9218 0.9218 -0.0018 -0.20%
2025-02-27 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9218 0.9218 0.9215 0.9215 0.0003 0.03%
2025-02-26 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9215 0.9215 0.9205 0.9205 0.0010 0.11%
2025-02-25 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9205 0.9205 0.9220 0.9220 -0.0015 -0.16%
2025-02-24 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9220 0.9220 0.9229 0.9229 -0.0009 -0.10%
2025-02-21 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9229 0.9229 0.9242 0.9242 -0.0013 -0.14%
2025-02-20 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9242 0.9242 0.9250 0.9250 -0.0008 -0.09%
2025-02-19 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9250 0.9250 0.9245 0.9245 0.0005 0.05%
2025-02-18 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9245 0.9245 0.9249 0.9249 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9258 0.9258 -0.0009 -0.10%
2025-02-14 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9258 0.9258 0.9252 0.9252 0.0006 0.06%
2025-02-13 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9252 0.9252 0.9259 0.9259 -0.0007 -0.08%
2025-02-12 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9259 0.9259 0.9253 0.9253 0.0006 0.06%
2025-02-11 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9253 0.9253 0.9250 0.9250 0.0003 0.03%
2025-02-10 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9250 0.9250 0.9249 0.9249 0.0001 0.01%
2025-02-07 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9241 0.9241 0.0008 0.09%
2025-02-06 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9241 0.9241 0.9235 0.9235 0.0006 0.06%
2025-02-05 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9235 0.9235 0.9222 0.9222 0.0013 0.14%
2025-01-27 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9222 0.9222 0.9215 0.9215 0.0007 0.08%
2025-01-24 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9215 0.9215 0.9212 0.9212 0.0003 0.03%
2025-01-21 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9216 0.9216 0.9216 0.9216 0.0000 0.00%
2025-01-13 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9198 0.9198 0.9203 0.9203 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9203 0.9203 0.9211 0.9211 -0.0008 -0.09%
2025-01-09 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9211 0.9211 0.9217 0.9217 -0.0006 -0.07%
2025-01-08 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9217 0.9217 0.9211 0.9211 0.0006 0.07%
2025-01-07 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9211 0.9211 0.9212 0.9212 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9212 0.9212 0.9210 0.9210 0.0002 0.02%
2025-01-03 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9210 0.9210 0.9209 0.9209 0.0001 0.01%
2025-01-02 012960 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 0.9209 0.9209 0.9209 0.9209 0.0000 0.00%