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平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(012960)

今天最新凈值 0.9346 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9346 0.0000 -0.0019%
  • 累計凈值：0.9346
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7820億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易文斐
近一月平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C(012960)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 0.9368 0.9368 0.9346 0.9346 0.0022 0.24%
2025-05-20 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 0.9346 0.9346 0.9339 0.9339 0.0007 0.07%
2025-05-19 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 0.9339 0.9339 0.9335 0.9335 0.0004 0.04%
2025-05-16 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 0.9335 0.9335 0.9335 0.9335 0.0000 0.00%
2025-05-15 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 0.9335 0.9335 0.9356 0.9356 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9353 0.9353 0.0003 0.03%
2025-05-13 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 0.9353 0.9353 0.9351 0.9351 0.0002 0.02%
2025-05-12 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 0.9351 0.9351 0.9362 0.9362 -0.0011 -0.12%
2025-05-09 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 0.9362 0.9362 0.9360 0.9360 0.0002 0.02%
2025-05-08 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 0.9360 0.9360 0.9361 0.9361 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 0.9361 0.9361 0.9357 0.9357 0.0004 0.04%
2025-05-06 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 0.9357 0.9357 0.9342 0.9342 0.0015 0.16%
2025-04-30 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 0.9342 0.9342 0.9343 0.9343 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 0.9343 0.9343 0.9337 0.9337 0.0006 0.06%
2025-04-28 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 0.9337 0.9337 0.9339 0.9339 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 0.9339 0.9339 0.9343 0.9343 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 0.9343 0.9343 0.9338 0.9338 0.0005 0.05%
2025-04-23 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 0.9338 0.9338 0.9384 0.9384 -0.0046 -0.49%