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平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(012960)

今天最新凈值 0.9339 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9346 0.0000 -0.0019%
  • 累計凈值：0.9339
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7820億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易文斐
近一周平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C(012960)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 0.9346 0.9346 0.9339 0.9339 0.0007 0.07%
2025-05-19 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 0.9339 0.9339 0.9335 0.9335 0.0004 0.04%
2025-05-16 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C 0.9335 0.9335 0.9335 0.9335 0.0000 0.00%