國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C(國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(012956)
今天最新凈值
1.0940
0.0016 0.1500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0916
-0.0022 -0.1977%
- 累計(jì)凈值：1.0940
- 成立日期：2021-08-16
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.2027億
- 最近資產(chǎn)：3.48億
- 基金公司：國(guó)壽安保基金
- 基金經(jīng)理：吳聞
近一月國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C|國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C(012956)基金累計(jì)收益率0.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012956 |
國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
012956 |
國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
012956 |
國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
012956 |
國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
012956 |
國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
012956 |
國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
012956 |
國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
012956 |
國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
012956 |
國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0910 |
1.0910 |
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0.21% |
| 2025-05-09 |
012956 |
國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
012956 |
國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
012956 |
國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
012956 |
國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
012956 |
國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
012956 |
國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
012956 |
國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
012956 |
國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
012956 |
國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
012956 |
國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0831 |
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