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國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合C(國壽安保穩(wěn)盛6個月持有期混合C)基金凈值查詢(012956)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0938 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0916 -0.0022 -0.1977%

累計凈值：1.0938
成立日期：2021-08-16
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：3.2027億
最近資產(chǎn)：3.48億
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：吳聞

近一周國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合C|國壽安保穩(wěn)盛6個月持有期混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合C(012956)基金累計收益率-0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	012956	國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合C	1.0918	1.0918	1.0938	1.0938	-0.0020	-0.18%
2025-05-22	012956	國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合C	1.0938	1.0938	1.0940	1.0940	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	012956	國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合C	1.0940	1.0940	1.0924	1.0924	0.0016	0.15%
2025-05-20	012956	國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合C	1.0924	1.0924	1.0913	1.0913	0.0011	0.10%
2025-05-19	012956	國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合C	1.0913	1.0913	1.0907	1.0907	0.0006	0.06%

標簽云

國壽安保基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保健康科學混合A	0.9659	0.73%
國壽安保健康科學混合C	0.9423	0.72%
國壽安保安恒金融債債券	1.1002	0.05%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0556	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0352	0.02%
國壽安保安豐純債債券	1.0658	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1734	0.02%
國壽安保泰弘純債債券	1.1252	0.02%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0329	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A	1.0628	0.02%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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