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華泰柏瑞恒利混合C基金凈值查詢(012954)

今天最新凈值 1.1601 -0.0016 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1577 -0.0024 -0.2073%
  • 累計凈值：1.1836
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9483億
  • 最近資產(chǎn)：4.64億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何子建 董辰
近一周華泰柏瑞恒利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞恒利混合C(012954)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1590 1.1825 1.1601 1.1836 -0.0011 -0.09%
2025-05-22 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1601 1.1836 1.1617 1.1852 -0.0016 -0.14%
2025-05-21 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1617 1.1852 1.1610 1.1845 0.0007 0.06%
2025-05-20 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1610 1.1845 1.1601 1.1836 0.0009 0.08%
2025-05-19 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1601 1.1836 1.1596 1.1831 0.0005 0.04%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%