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華泰柏瑞恒利混合C基金凈值查詢(012954)

今天最新凈值 1.1601 -0.0016 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1577 -0.0024 -0.2073%
  • 累計凈值：1.1836
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9483億
  • 最近資產(chǎn)：4.64億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何子建 董辰
近一月華泰柏瑞恒利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞恒利混合C(012954)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1590 1.1825 1.1601 1.1836 -0.0011 -0.09%
2025-05-22 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1601 1.1836 1.1617 1.1852 -0.0016 -0.14%
2025-05-21 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1617 1.1852 1.1610 1.1845 0.0007 0.06%
2025-05-20 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1610 1.1845 1.1601 1.1836 0.0009 0.08%
2025-05-19 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1601 1.1836 1.1596 1.1831 0.0005 0.04%
2025-05-16 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1596 1.1831 1.1604 1.1839 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1604 1.1839 1.1620 1.1855 -0.0016 -0.14%
2025-05-14 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1620 1.1855 1.1618 1.1853 0.0002 0.02%
2025-05-13 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1618 1.1853 1.1613 1.1848 0.0005 0.04%
2025-05-12 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1613 1.1848 1.1604 1.1839 0.0009 0.08%
2025-05-09 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1604 1.1839 1.1613 1.1848 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1613 1.1848 1.1608 1.1843 0.0005 0.04%
2025-05-07 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1608 1.1843 1.1601 1.1836 0.0007 0.06%
2025-05-06 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1601 1.1836 1.1579 1.1814 0.0022 0.19%
2025-04-30 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1579 1.1814 1.1580 1.1815 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1580 1.1815 1.1575 1.1810 0.0005 0.04%
2025-04-28 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1575 1.1810 1.1583 1.1818 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1583 1.1818 1.1592 1.1827 -0.0009 -0.08%
2025-04-24 012954 華泰柏瑞恒利混合C 1.1592 1.1827 1.1596 1.1831 -0.0004 -0.03%