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廣發(fā)添財90天滾動持有債券C基金凈值查詢(012942)

今天最新凈值 1.1186 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1186
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3752億
  • 最近資產(chǎn)：39.66億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋倩倩
近一季廣發(fā)添財90天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)添財90天滾動持有債券C(012942)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2025-05-20 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2025-05-19 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-05-16 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%
2025-05-15 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1183 1.1183 1.1181 1.1181 0.0002 0.02%
2025-05-14 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2025-05-13 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1179 1.1179 1.1176 1.1176 0.0003 0.03%
2025-05-12 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1176 1.1176 1.1177 1.1177 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1177 1.1177 1.1173 1.1173 0.0004 0.04%
2025-05-08 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1173 1.1173 1.1168 1.1168 0.0005 0.04%
2025-05-07 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2025-05-06 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1167 1.1167 1.1163 1.1163 0.0004 0.04%
2025-04-30 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2025-04-29 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1161 1.1161 1.1158 1.1158 0.0003 0.03%
2025-04-28 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2025-04-25 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2025-04-24 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2025-04-23 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1155 1.1155 1.1156 1.1156 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1156 1.1156 1.1156 1.1156 0.0000 0.00%
2025-04-21 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2025-04-18 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2025-04-17 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2025-04-16 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2025-04-15 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2025-04-14 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2025-04-11 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2025-04-10 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00%
2025-04-09 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-04-08 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1150 1.1150 1.1152 1.1152 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1152 1.1152 1.1141 1.1141 0.0011 0.10%
2025-04-03 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1141 1.1141 1.1135 1.1135 0.0006 0.05%
2025-04-02 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2025-04-01 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2025-03-31 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2025-03-28 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2025-03-27 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2025-03-26 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2025-03-25 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2025-03-24 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1125 1.1125 1.1122 1.1122 0.0003 0.03%
2025-03-21 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2025-03-20 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1120 1.1120 1.1116 1.1116 0.0004 0.04%
2025-03-19 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-03-18 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2025-03-17 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-03-14 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2025-03-13 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1110 1.1110 1.1107 1.1107 0.0003 0.03%
2025-03-12 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2025-03-11 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1105 1.1105 1.1107 1.1107 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2025-03-07 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1106 1.1106 1.1109 1.1109 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2025-03-04 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2025-03-03 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2025-02-28 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2025-02-27 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1104 1.1104 1.1105 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2025-02-25 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1105 1.1105 1.1107 1.1107 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 012942 廣發(fā)添財90天滾動持有債券C 1.1107 1.1107 1.1110 1.1110 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%