搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(012942)

今天最新凈值 1.1188 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1188
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3752億
  • 最近資產(chǎn)：14.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋倩倩
近一季廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C(012942)基金累計(jì)收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2025-05-21 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2025-05-20 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2025-05-19 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-05-16 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%
2025-05-15 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1183 1.1183 1.1181 1.1181 0.0002 0.02%
2025-05-14 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2025-05-13 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1179 1.1179 1.1176 1.1176 0.0003 0.03%
2025-05-12 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1176 1.1176 1.1177 1.1177 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1177 1.1177 1.1173 1.1173 0.0004 0.04%
2025-05-08 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1173 1.1173 1.1168 1.1168 0.0005 0.04%
2025-05-07 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2025-05-06 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1167 1.1167 1.1163 1.1163 0.0004 0.04%
2025-04-30 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2025-04-29 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1161 1.1161 1.1158 1.1158 0.0003 0.03%
2025-04-28 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2025-04-25 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2025-04-24 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2025-04-23 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1155 1.1155 1.1156 1.1156 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1156 1.1156 1.1156 1.1156 0.0000 0.00%
2025-04-21 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2025-04-18 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2025-04-17 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2025-04-16 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2025-04-15 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2025-04-14 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2025-04-11 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2025-04-10 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00%
2025-04-09 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-04-08 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1150 1.1150 1.1152 1.1152 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1152 1.1152 1.1141 1.1141 0.0011 0.10%
2025-04-03 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1141 1.1141 1.1135 1.1135 0.0006 0.05%
2025-04-02 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2025-04-01 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2025-03-31 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2025-03-28 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2025-03-27 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2025-03-26 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2025-03-25 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2025-03-24 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1125 1.1125 1.1122 1.1122 0.0003 0.03%
2025-03-21 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2025-03-20 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1120 1.1120 1.1116 1.1116 0.0004 0.04%
2025-03-19 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-03-18 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2025-03-17 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-03-14 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2025-03-13 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1110 1.1110 1.1107 1.1107 0.0003 0.03%
2025-03-12 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2025-03-11 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1105 1.1105 1.1107 1.1107 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2025-03-07 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1106 1.1106 1.1109 1.1109 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2025-03-04 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2025-03-03 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2025-02-28 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2025-02-27 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1104 1.1104 1.1105 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2025-02-25 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1105 1.1105 1.1107 1.1107 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 012942 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1107 1.1107 1.1110 1.1110 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%