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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A基金凈值查詢(012900)

今天最新凈值 0.5957 0.0032 0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5924 0.0021 0.3532%
  • 累計凈值：0.5957
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7938億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王巖
近一月招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A(012900)基金累計收益率6.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012900 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 0.5903 0.5903 0.5957 0.5957 -0.0054 -0.91%
2025-05-21 012900 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 0.5957 0.5957 0.5925 0.5925 0.0032 0.54%
2025-05-20 012900 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 0.5925 0.5925 0.5880 0.5880 0.0045 0.77%
2025-05-19 012900 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 0.5880 0.5880 0.5897 0.5897 -0.0017 -0.29%
2025-05-16 012900 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 0.5897 0.5897 0.5892 0.5892 0.0005 0.08%
2025-05-15 012900 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 0.5892 0.5892 0.6005 0.6005 -0.0113 -1.88%
2025-05-14 012900 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 0.6005 0.6005 0.5953 0.5953 0.0052 0.87%
2025-05-13 012900 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 0.5953 0.5953 0.5967 0.5967 -0.0014 -0.23%
2025-05-12 012900 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 0.5967 0.5967 0.5831 0.5831 0.0136 2.33%
2025-05-09 012900 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 0.5831 0.5831 0.5903 0.5903 -0.0072 -1.22%
2025-05-08 012900 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 0.5903 0.5903 0.5813 0.5813 0.0090 1.55%
2025-05-07 012900 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 0.5813 0.5813 0.5795 0.5795 0.0018 0.31%
2025-05-06 012900 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 0.5795 0.5795 0.5670 0.5670 0.0125 2.20%
2025-04-30 012900 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 0.5670 0.5670 0.5619 0.5619 0.0051 0.91%
2025-04-29 012900 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 0.5619 0.5619 0.5618 0.5618 0.0001 0.02%
2025-04-28 012900 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 0.5618 0.5618 0.5658 0.5658 -0.0040 -0.71%
2025-04-25 012900 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 0.5658 0.5658 0.5608 0.5608 0.0050 0.89%
2025-04-24 012900 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 0.5608 0.5608 0.5656 0.5656 -0.0048 -0.85%
2025-04-23 012900 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 0.5656 0.5656 0.5573 0.5573 0.0083 1.49%