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中歐興利債券C基金凈值查詢(012897)

今天最新凈值 1.0616 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1810
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.6017億
  • 最近資產(chǎn)：40.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪慧梅 余羅暢 蘇佳
近一月中歐興利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐興利債券C(012897)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012897 中歐興利債券C 1.0618 1.1812 1.0616 1.1810 0.0002 0.02%
2025-05-22 012897 中歐興利債券C 1.0616 1.1810 1.0613 1.1807 0.0003 0.03%
2025-05-21 012897 中歐興利債券C 1.0613 1.1807 1.0612 1.1806 0.0001 0.01%
2025-05-20 012897 中歐興利債券C 1.0612 1.1806 1.0610 1.1804 0.0002 0.02%
2025-05-19 012897 中歐興利債券C 1.0610 1.1804 1.0605 1.1799 0.0005 0.05%
2025-05-16 012897 中歐興利債券C 1.0605 1.1799 1.0606 1.1800 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012897 中歐興利債券C 1.0606 1.1800 1.0605 1.1799 0.0001 0.01%
2025-05-14 012897 中歐興利債券C 1.0605 1.1799 1.0603 1.1797 0.0002 0.02%
2025-05-13 012897 中歐興利債券C 1.0603 1.1797 1.0598 1.1792 0.0005 0.05%
2025-05-12 012897 中歐興利債券C 1.0598 1.1792 1.0602 1.1796 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 012897 中歐興利債券C 1.0602 1.1796 1.0598 1.1792 0.0004 0.04%
2025-05-08 012897 中歐興利債券C 1.0598 1.1792 1.0589 1.1783 0.0009 0.08%
2025-05-07 012897 中歐興利債券C 1.0589 1.1783 1.0588 1.1782 0.0001 0.01%
2025-05-06 012897 中歐興利債券C 1.0588 1.1782 1.0584 1.1778 0.0004 0.04%
2025-04-30 012897 中歐興利債券C 1.0584 1.1778 1.0581 1.1775 0.0003 0.03%
2025-04-29 012897 中歐興利債券C 1.0581 1.1775 1.0574 1.1768 0.0007 0.07%
2025-04-28 012897 中歐興利債券C 1.0574 1.1768 1.0570 1.1764 0.0004 0.04%
2025-04-25 012897 中歐興利債券C 1.0570 1.1764 1.0569 1.1763 0.0001 0.01%
2025-04-24 012897 中歐興利債券C 1.0569 1.1763 1.0571 1.1765 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%