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中歐興利債券C(012897)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0616 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1810
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.6017億
  • 最近資產(chǎn)：40.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪慧梅 余羅暢 蘇佳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-25 每份派現(xiàn)金0.0079元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派現(xiàn)金0.0125元
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0279元
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-15 每份派現(xiàn)金0.0157元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-16 每份派現(xiàn)金0.0066元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 每份派現(xiàn)金0.0078元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0157元