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工銀興瑞一年持有期混合A基金凈值查詢(012888)

今天最新凈值 0.6667 -0.0043 -0.6400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6593 -0.0074 -1.1079%
  • 累計(jì)凈值：0.6667
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.4582億
  • 最近資產(chǎn)：9.70億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：譚冬寒
近半年工銀興瑞一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀興瑞一年持有期混合A(012888)基金累計(jì)收益率20.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6650 0.6650 0.6667 0.6667 -0.0017 -0.25%
2025-05-22 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6667 0.6667 0.6710 0.6710 -0.0043 -0.64%
2025-05-21 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6710 0.6710 0.6587 0.6587 0.0123 1.87%
2025-05-20 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6587 0.6587 0.6394 0.6394 0.0193 3.02%
2025-05-19 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6394 0.6394 0.6314 0.6314 0.0080 1.27%
2025-05-16 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6314 0.6314 0.6242 0.6242 0.0072 1.15%
2025-05-15 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6242 0.6242 0.6244 0.6244 -0.0002 -0.03%
2025-05-14 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6244 0.6244 0.6212 0.6212 0.0032 0.52%
2025-05-13 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6212 0.6212 0.6150 0.6150 0.0062 1.01%
2025-05-12 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6150 0.6150 0.6337 0.6337 -0.0187 -2.95%
2025-05-09 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6337 0.6337 0.6314 0.6314 0.0023 0.36%
2025-05-08 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6314 0.6314 0.6292 0.6292 0.0022 0.35%
2025-05-07 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6292 0.6292 0.6464 0.6464 -0.0172 -2.66%
2025-05-06 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6464 0.6464 0.6420 0.6420 0.0044 0.69%
2025-04-30 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6420 0.6420 0.6375 0.6375 0.0045 0.71%
2025-04-29 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6375 0.6375 0.6269 0.6269 0.0106 1.69%
2025-04-28 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6269 0.6269 0.6309 0.6309 -0.0040 -0.63%
2025-04-25 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6309 0.6309 0.6397 0.6397 -0.0088 -1.38%
2025-04-24 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6397 0.6397 0.6295 0.6295 0.0102 1.62%
2025-04-23 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6295 0.6295 0.6324 0.6324 -0.0029 -0.46%
2025-04-22 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6324 0.6324 0.6097 0.6097 0.0227 3.72%
2025-04-21 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6097 0.6097 0.6045 0.6045 0.0052 0.86%
2025-04-18 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6045 0.6045 0.6069 0.6069 -0.0024 -0.40%
2025-04-17 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6069 0.6069 0.6060 0.6060 0.0009 0.15%
2025-04-16 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6060 0.6060 0.6199 0.6199 -0.0139 -2.24%
2025-04-15 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6199 0.6199 0.6284 0.6284 -0.0085 -1.35%
2025-04-14 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6284 0.6284 0.6124 0.6124 0.0160 2.61%
2025-04-11 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6124 0.6124 0.5965 0.5965 0.0159 2.67%
2025-04-10 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5965 0.5965 0.5800 0.5800 0.0165 2.84%
2025-04-09 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5800 0.5800 0.5775 0.5775 0.0025 0.43%
2025-04-08 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5775 0.5775 0.5678 0.5678 0.0097 1.71%
2025-04-07 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5678 0.5678 0.6554 0.6554 -0.0876 -13.37%
2025-04-03 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6554 0.6554 0.6616 0.6616 -0.0062 -0.94%
2025-04-02 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6616 0.6616 0.6666 0.6666 -0.0050 -0.75%
2025-04-01 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6666 0.6666 0.6422 0.6422 0.0244 3.80%
2025-03-31 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6422 0.6422 0.6461 0.6461 -0.0039 -0.60%
2025-03-28 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6461 0.6461 0.6442 0.6442 0.0019 0.29%
2025-03-27 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6442 0.6442 0.6137 0.6137 0.0305 4.97%
2025-03-26 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6137 0.6137 0.6072 0.6072 0.0065 1.07%
2025-03-25 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6072 0.6072 0.6108 0.6108 -0.0036 -0.59%
2025-03-24 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6108 0.6108 0.6128 0.6128 -0.0020 -0.33%
2025-03-21 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6128 0.6128 0.6319 0.6319 -0.0191 -3.02%
2025-03-20 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6319 0.6319 0.6308 0.6308 0.0011 0.17%
2025-03-19 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6308 0.6308 0.6266 0.6266 0.0042 0.67%
2025-03-18 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6266 0.6266 0.6095 0.6095 0.0171 2.81%
2025-03-17 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6095 0.6095 0.6082 0.6082 0.0013 0.21%
2025-03-14 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6082 0.6082 0.5877 0.5877 0.0205 3.49%
2025-03-13 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5877 0.5877 0.5895 0.5895 -0.0018 -0.31%
2025-03-12 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5895 0.5895 0.5951 0.5951 -0.0056 -0.94%
2025-03-11 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5951 0.5951 0.5932 0.5932 0.0019 0.32%
2025-03-10 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5932 0.5932 0.5981 0.5981 -0.0049 -0.82%
2025-03-07 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5981 0.5981 0.6024 0.6024 -0.0043 -0.71%
2025-03-06 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6024 0.6024 0.5914 0.5914 0.0110 1.86%
2025-03-05 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5914 0.5914 0.5863 0.5863 0.0051 0.87%
2025-03-04 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5863 0.5863 0.5880 0.5880 -0.0017 -0.29%
2025-03-03 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5880 0.5880 0.5886 0.5886 -0.0006 -0.10%
2025-02-28 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5886 0.5886 0.6079 0.6079 -0.0193 -3.17%
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2025-02-26 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6049 0.6049 0.5900 0.5900 0.0149 2.53%
2025-02-25 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5900 0.5900 0.5960 0.5960 -0.0060 -1.01%
2025-02-24 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5960 0.5960 0.6095 0.6095 -0.0135 -2.21%
2025-02-21 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.6095 0.6095 0.5858 0.5858 0.0237 4.05%
2025-02-20 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5858 0.5858 0.5755 0.5755 0.0103 1.79%
2025-02-19 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5755 0.5755 0.5725 0.5725 0.0030 0.52%
2025-02-18 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5725 0.5725 0.5727 0.5727 -0.0002 -0.03%
2025-02-17 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5727 0.5727 0.5701 0.5701 0.0026 0.46%
2025-02-14 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5701 0.5701 0.5516 0.5516 0.0185 3.35%
2025-02-13 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5516 0.5516 0.5570 0.5570 -0.0054 -0.97%
2025-02-12 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5570 0.5570 0.5566 0.5566 0.0004 0.07%
2025-02-11 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5566 0.5566 0.5638 0.5638 -0.0072 -1.28%
2025-02-10 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5638 0.5638 0.5580 0.5580 0.0058 1.04%
2025-02-07 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5580 0.5580 0.5551 0.5551 0.0029 0.52%
2025-02-06 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5551 0.5551 0.5409 0.5409 0.0142 2.63%
2025-02-05 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5409 0.5409 0.5404 0.5404 0.0005 0.09%
2025-01-27 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5404 0.5404 0.5402 0.5402 0.0002 0.04%
2025-01-22 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5357 0.5357 0.5373 0.5373 -0.0016 -0.30%
2025-01-14 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5346 0.5346 0.5196 0.5196 0.0150 2.89%
2025-01-13 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5196 0.5196 0.5204 0.5204 -0.0008 -0.15%
2025-01-10 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5204 0.5204 0.5226 0.5226 -0.0022 -0.42%
2025-01-09 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5226 0.5226 0.5218 0.5218 0.0008 0.15%
2025-01-08 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5218 0.5218 0.5282 0.5282 -0.0064 -1.21%
2025-01-07 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5282 0.5282 0.5343 0.5343 -0.0061 -1.14%
2025-01-06 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5343 0.5343 0.5305 0.5305 0.0038 0.72%
2025-01-03 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5305 0.5305 0.5352 0.5352 -0.0047 -0.88%
2025-01-02 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5352 0.5352 0.5451 0.5451 -0.0099 -1.82%
2024-12-31 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5451 0.5451 0.5509 0.5509 -0.0058 -1.05%
2024-12-26 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5518 0.5518 0.5527 0.5527 -0.0009 -0.16%
2024-12-25 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5527 0.5527 0.5551 0.5551 -0.0024 -0.43%
2024-12-24 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5551 0.5551 0.5503 0.5503 0.0048 0.87%
2024-12-23 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5503 0.5503 0.5555 0.5555 -0.0052 -0.94%
2024-12-20 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5555 0.5555 0.5564 0.5564 -0.0009 -0.16%
2024-12-19 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5564 0.5564 0.5587 0.5587 -0.0023 -0.41%
2024-12-18 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5587 0.5587 0.5556 0.5556 0.0031 0.56%
2024-12-17 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5556 0.5556 0.5598 0.5598 -0.0042 -0.75%
2024-12-16 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5598 0.5598 0.5705 0.5705 -0.0107 -1.88%
2024-12-13 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5705 0.5705 0.5823 0.5823 -0.0118 -2.03%
2024-12-12 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5823 0.5823 0.5814 0.5814 0.0009 0.15%
2024-12-11 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5814 0.5814 0.5818 0.5818 -0.0004 -0.07%
2024-12-10 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5818 0.5818 0.5887 0.5887 -0.0069 -1.17%
2024-12-09 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5887 0.5887 0.5808 0.5808 0.0079 1.36%
2024-12-06 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5808 0.5808 0.5699 0.5699 0.0109 1.91%
2024-12-05 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5699 0.5699 0.5730 0.5730 -0.0031 -0.54%
2024-12-04 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5730 0.5730 0.5809 0.5809 -0.0079 -1.36%
2024-12-03 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5809 0.5809 0.5805 0.5805 0.0004 0.07%
2024-12-02 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5805 0.5805 0.5746 0.5746 0.0059 1.03%
2024-11-29 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5746 0.5746 0.5680 0.5680 0.0066 1.16%
2024-11-28 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5680 0.5680 0.5778 0.5778 -0.0098 -1.70%
2024-11-27 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5778 0.5778 0.5606 0.5606 0.0172 3.07%
2024-11-26 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5606 0.5606 0.5572 0.5572 0.0034 0.61%
2024-11-25 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 0.5572 0.5572 0.5537 0.5537 0.0035 0.63%