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華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(012886)

今天最新凈值 0.4230 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4135 -0.0045 -1.0878%
  • 累計(jì)凈值：0.4230
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9969億
  • 最近資產(chǎn)：4.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一周華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C(012886)基金累計(jì)收益率-2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4180 0.4180 0.4230 0.4230 -0.0050 -1.18%
2025-05-21 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4230 0.4230 0.4230 0.4230 0.0000 0.00%
2025-05-20 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4230 0.4230 0.4230 0.4230 0.0000 0.00%
2025-05-19 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4230 0.4230 0.4239 0.4239 -0.0009 -0.21%
2025-05-16 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4239 0.4239 0.4221 0.4221 0.0018 0.43%