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華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(012886)

今天最新凈值 0.4180 -0.0050 -1.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4135 -0.0045 -1.0878%
  • 累計凈值：0.4180
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9969億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一月華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C(012886)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4180 0.4180 0.4230 0.4230 -0.0050 -1.18%
2025-05-21 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4230 0.4230 0.4230 0.4230 0.0000 0.00%
2025-05-20 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4230 0.4230 0.4230 0.4230 0.0000 0.00%
2025-05-19 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4230 0.4230 0.4239 0.4239 -0.0009 -0.21%
2025-05-16 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4239 0.4239 0.4221 0.4221 0.0018 0.43%
2025-05-15 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4221 0.4221 0.4314 0.4314 -0.0093 -2.16%
2025-05-14 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4314 0.4314 0.4356 0.4356 -0.0042 -0.96%
2025-05-13 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4356 0.4356 0.4294 0.4294 0.0062 1.44%
2025-05-12 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4294 0.4294 0.4177 0.4177 0.0117 2.80%
2025-05-09 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4177 0.4177 0.4243 0.4243 -0.0066 -1.56%
2025-05-08 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4243 0.4243 0.4184 0.4184 0.0059 1.41%
2025-05-07 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4184 0.4184 0.4175 0.4175 0.0009 0.22%
2025-05-06 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4175 0.4175 0.4079 0.4079 0.0096 2.35%
2025-04-30 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4079 0.4079 0.4070 0.4070 0.0009 0.22%
2025-04-29 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4070 0.4070 0.4092 0.4092 -0.0022 -0.54%
2025-04-28 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4092 0.4092 0.4092 0.4092 0.0000 0.00%
2025-04-25 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4092 0.4092 0.4055 0.4055 0.0037 0.91%
2025-04-24 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4055 0.4055 0.4102 0.4102 -0.0047 -1.15%