華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C(華夏港股通精選股票C)基金凈值查詢(012884)
今天最新凈值
1.0607
0.0096 0.9100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0553
0.0053 0.5046%
- 累計(jì)凈值：1.0607
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：4.1407億
- 最近資產(chǎn)：0.44億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李湘杰 黃芳 胡一立
近一月華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C|華夏港股通精選股票C基金凈值查詢
近一月,華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C(012884)基金累計(jì)收益率8.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012884 |
華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0107 |
-1.01% |
| 2025-05-21 |
012884 |
華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0096 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
012884 |
華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0129 |
1.24% |
| 2025-05-19 |
012884 |
華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
012884 |
華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
012884 |
華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
012884 |
華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0206 |
1.99% |
| 2025-05-13 |
012884 |
華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0168 |
-1.60% |
| 2025-05-12 |
012884 |
華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0255 |
2.48% |
| 2025-05-09 |
012884 |
華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
012884 |
華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
012884 |
華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-06 |
012884 |
華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0213 |
2.12% |
| 2025-04-30 |
012884 |
華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
012884 |
華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-04-28 |
012884 |
華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
012884 |
華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
012884 |
華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C |
0.9959 |
0.9959 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
012884 |
華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0158 |
1.60% |
