搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C(華夏港股通精選股票C)基金凈值查詢(012884)

今天最新凈值 1.0607 0.0096 0.9100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0518 -0.0089 -0.8380%
  • 累計凈值：1.0607
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1407億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李湘杰 黃芳 胡一立
近一季華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C|華夏港股通精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C(012884)基金累計收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0500 1.0500 1.0607 1.0607 -0.0107 -1.01%
2025-05-21 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0607 1.0607 1.0511 1.0511 0.0096 0.91%
2025-05-20 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0511 1.0511 1.0382 1.0382 0.0129 1.24%
2025-05-19 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0382 1.0382 1.0413 1.0413 -0.0031 -0.30%
2025-05-16 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0413 1.0413 1.0476 1.0476 -0.0063 -0.60%
2025-05-15 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0476 1.0476 1.0569 1.0569 -0.0093 -0.88%
2025-05-14 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0569 1.0569 1.0363 1.0363 0.0206 1.99%
2025-05-13 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0363 1.0363 1.0531 1.0531 -0.0168 -1.60%
2025-05-12 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0531 1.0531 1.0276 1.0276 0.0255 2.48%
2025-05-09 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0276 1.0276 1.0262 1.0262 0.0014 0.14%
2025-05-08 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0262 1.0262 1.0227 1.0227 0.0035 0.34%
2025-05-07 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0227 1.0227 1.0258 1.0258 -0.0031 -0.30%
2025-05-06 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0258 1.0258 1.0045 1.0045 0.0213 2.12%
2025-04-30 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0045 1.0045 1.0018 1.0018 0.0027 0.27%
2025-04-29 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0018 1.0018 0.9982 0.9982 0.0036 0.36%
2025-04-28 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.9982 0.9982 0.9970 0.9970 0.0012 0.12%
2025-04-25 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.9970 0.9970 0.9959 0.9959 0.0011 0.11%
2025-04-24 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.9959 0.9959 1.0004 1.0004 -0.0045 -0.45%
2025-04-23 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0004 1.0004 0.9846 0.9846 0.0158 1.60%
2025-04-22 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.9846 0.9846 0.9771 0.9771 0.0075 0.77%
2025-04-21 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.9771 0.9771 0.9765 0.9765 0.0006 0.06%
2025-04-18 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.9765 0.9765 0.9772 0.9772 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.9772 0.9772 0.9663 0.9663 0.0109 1.13%
2025-04-16 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.9663 0.9663 0.9832 0.9832 -0.0169 -1.72%
2025-04-15 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.9832 0.9832 0.9807 0.9807 0.0025 0.25%
2025-04-14 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.9807 0.9807 0.9619 0.9619 0.0188 1.95%
2025-04-11 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.9619 0.9619 0.9502 0.9502 0.0117 1.23%
2025-04-10 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.9502 0.9502 0.9352 0.9352 0.0150 1.60%
2025-04-09 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.9352 0.9352 0.9278 0.9278 0.0074 0.80%
2025-04-08 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.9278 0.9278 0.9188 0.9188 0.0090 0.98%
2025-04-07 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.9188 0.9188 1.0320 1.0320 -0.1132 -10.97%
2025-04-03 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0320 1.0320 1.0484 1.0484 -0.0164 -1.56%
2025-04-02 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0484 1.0484 1.0482 1.0482 0.0002 0.02%
2025-04-01 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0482 1.0482 1.0476 1.0476 0.0006 0.06%
2025-03-31 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0476 1.0476 1.0589 1.0589 -0.0113 -1.07%
2025-03-28 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0589 1.0589 1.0654 1.0654 -0.0065 -0.61%
2025-03-27 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2025-03-26 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0653 1.0653 1.0618 1.0618 0.0035 0.33%
2025-03-25 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0618 1.0618 1.0840 1.0840 -0.0222 -2.05%
2025-03-24 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0840 1.0840 1.0711 1.0711 0.0129 1.20%
2025-03-21 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0711 1.0711 1.0936 1.0936 -0.0225 -2.06%
2025-03-20 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0936 1.0936 1.1143 1.1143 -0.0207 -1.86%
2025-03-19 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2025-03-18 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.1142 1.1142 1.0887 1.0887 0.0255 2.34%
2025-03-17 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0887 1.0887 1.0832 1.0832 0.0055 0.51%
2025-03-14 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0832 1.0832 1.0588 1.0588 0.0244 2.30%
2025-03-13 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0588 1.0588 1.0630 1.0630 -0.0042 -0.40%
2025-03-12 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0630 1.0630 1.0653 1.0653 -0.0023 -0.22%
2025-03-11 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0653 1.0653 1.0676 1.0676 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0676 1.0676 1.0853 1.0853 -0.0177 -1.63%
2025-03-07 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0853 1.0853 1.0898 1.0898 -0.0045 -0.41%
2025-03-06 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0898 1.0898 1.0601 1.0601 0.0297 2.80%
2025-03-05 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0601 1.0601 1.0364 1.0364 0.0237 2.29%
2025-03-04 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0364 1.0364 1.0407 1.0407 -0.0043 -0.41%
2025-03-03 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0407 1.0407 1.0359 1.0359 0.0048 0.46%
2025-02-28 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0359 1.0359 1.0691 1.0691 -0.0332 -3.11%
2025-02-27 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0691 1.0691 1.0707 1.0707 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0707 1.0707 1.0440 1.0440 0.0267 2.56%
2025-02-25 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0440 1.0440 1.0588 1.0588 -0.0148 -1.40%
2025-02-24 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0588 1.0588 1.0650 1.0650 -0.0062 -0.58%