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華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C(華夏港股通精選股票C)基金凈值查詢(xún)(012884)

今天最新凈值 1.0607 0.0096 0.9100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0518 -0.0089 -0.8380%
  • 累計(jì)凈值：1.0607
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1407億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李湘杰 黃芳 胡一立
近一周華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C|華夏港股通精選股票C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C(012884)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0500 1.0500 1.0607 1.0607 -0.0107 -1.01%
2025-05-21 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0607 1.0607 1.0511 1.0511 0.0096 0.91%
2025-05-20 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0511 1.0511 1.0382 1.0382 0.0129 1.24%
2025-05-19 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0382 1.0382 1.0413 1.0413 -0.0031 -0.30%
2025-05-16 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0413 1.0413 1.0476 1.0476 -0.0063 -0.60%