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中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A(中信建投量化精選6個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(012878)

今天最新凈值 0.7978 -0.0032 -0.4000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7942 -0.0036 -0.4453%
  • 累計(jì)凈值：0.7978
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7648億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一季中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A|中信建投量化精選6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A(012878)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7912 0.7912 0.7978 0.7978 -0.0066 -0.83%
2025-05-22 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7978 0.7978 0.8010 0.8010 -0.0032 -0.40%
2025-05-21 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.8010 0.8010 0.7983 0.7983 0.0027 0.34%
2025-05-20 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7983 0.7983 0.7942 0.7942 0.0041 0.52%
2025-05-19 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7942 0.7942 0.7951 0.7951 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7951 0.7951 0.7962 0.7962 -0.0011 -0.14%
2025-05-15 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7962 0.7962 0.8045 0.8045 -0.0083 -1.03%
2025-05-14 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.8045 0.8045 0.7974 0.7974 0.0071 0.89%
2025-05-13 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7974 0.7974 0.7967 0.7967 0.0007 0.09%
2025-05-12 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7967 0.7967 0.7882 0.7882 0.0085 1.08%
2025-05-09 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7882 0.7882 0.7915 0.7915 -0.0033 -0.42%
2025-05-08 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7915 0.7915 0.7879 0.7879 0.0036 0.46%
2025-05-07 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7879 0.7879 0.7847 0.7847 0.0032 0.41%
2025-05-06 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7847 0.7847 0.7736 0.7736 0.0111 1.43%
2025-04-30 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7736 0.7736 0.7739 0.7739 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7739 0.7739 0.7738 0.7738 0.0001 0.01%
2025-04-28 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7738 0.7738 0.7766 0.7766 -0.0028 -0.36%
2025-04-25 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7766 0.7766 0.7746 0.7746 0.0020 0.26%
2025-04-24 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7746 0.7746 0.7760 0.7760 -0.0014 -0.18%
2025-04-23 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7760 0.7760 0.7732 0.7732 0.0028 0.36%
2025-04-22 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7732 0.7732 0.7733 0.7733 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7733 0.7733 0.7680 0.7680 0.0053 0.69%
2025-04-18 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7680 0.7680 0.7666 0.7666 0.0014 0.18%
2025-04-17 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7666 0.7666 0.7664 0.7664 0.0002 0.03%
2025-04-16 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7664 0.7664 0.7665 0.7665 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7665 0.7665 0.7669 0.7669 -0.0004 -0.05%
2025-04-14 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7669 0.7669 0.7622 0.7622 0.0047 0.62%
2025-04-11 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7622 0.7622 0.7598 0.7598 0.0024 0.32%
2025-04-10 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7598 0.7598 0.7484 0.7484 0.0114 1.52%
2025-04-09 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7484 0.7484 0.7399 0.7399 0.0085 1.15%
2025-04-08 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7399 0.7399 0.7309 0.7309 0.0090 1.23%
2025-04-07 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7309 0.7309 0.7881 0.7881 -0.0572 -7.26%
2025-04-03 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7881 0.7881 0.7929 0.7929 -0.0048 -0.61%
2025-04-02 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7929 0.7929 0.7928 0.7928 0.0001 0.01%
2025-04-01 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7928 0.7928 0.7899 0.7899 0.0029 0.37%
2025-03-31 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7899 0.7899 0.7957 0.7957 -0.0058 -0.73%
2025-03-28 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7957 0.7957 0.7998 0.7998 -0.0041 -0.51%
2025-03-27 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7998 0.7998 0.7991 0.7991 0.0007 0.09%
2025-03-26 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7991 0.7991 0.7993 0.7993 -0.0002 -0.03%
2025-03-25 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7993 0.7993 0.7989 0.7989 0.0004 0.05%
2025-03-24 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7989 0.7989 0.7969 0.7969 0.0020 0.25%
2025-03-21 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7969 0.7969 0.8066 0.8066 -0.0097 -1.20%
2025-03-20 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.8066 0.8066 0.8108 0.8108 -0.0042 -0.52%
2025-03-19 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.8108 0.8108 0.8118 0.8118 -0.0010 -0.12%
2025-03-18 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.8118 0.8118 0.8097 0.8097 0.0021 0.26%
2025-03-17 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.8097 0.8097 0.8107 0.8107 -0.0010 -0.12%
2025-03-14 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.8107 0.8107 0.7969 0.7969 0.0138 1.73%
2025-03-13 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7969 0.7969 0.8004 0.8004 -0.0035 -0.44%
2025-03-12 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.8004 0.8004 0.8006 0.8006 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.8006 0.8006 0.7982 0.7982 0.0024 0.30%
2025-03-10 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7982 0.7982 0.7994 0.7994 -0.0012 -0.15%
2025-03-07 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7994 0.7994 0.8015 0.8015 -0.0021 -0.26%
2025-03-06 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.8015 0.8015 0.7932 0.7932 0.0083 1.05%
2025-03-05 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7932 0.7932 0.7904 0.7904 0.0028 0.35%
2025-03-04 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7904 0.7904 0.7888 0.7888 0.0016 0.20%
2025-03-03 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7888 0.7888 0.7869 0.7869 0.0019 0.24%
2025-02-28 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7869 0.7869 0.7997 0.7997 -0.0128 -1.60%
2025-02-27 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7997 0.7997 0.7989 0.7989 0.0008 0.10%
2025-02-26 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7989 0.7989 0.7923 0.7923 0.0066 0.83%
2025-02-25 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7923 0.7923 0.7991 0.7991 -0.0068 -0.85%
2025-02-24 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 0.7991 0.7991 0.7980 0.7980 0.0011 0.14%