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易方達中小企業(yè)100(LOF)C(易方達中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(012872)

今天最新凈值 1.1433 0.0058 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1356 -0.0021 -0.1830%
  • 累計凈值：1.1433
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6569億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一月易方達中小企業(yè)100(LOF)C|易方達中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達中小企業(yè)100(LOF)C(012872)基金累計收益率4.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012872 易方達中小企業(yè)100(LOF)C 1.1377 1.1377 1.1433 1.1433 -0.0056 -0.49%
2025-05-21 012872 易方達中小企業(yè)100(LOF)C 1.1433 1.1433 1.1375 1.1375 0.0058 0.51%
2025-05-20 012872 易方達中小企業(yè)100(LOF)C 1.1375 1.1375 1.1239 1.1239 0.0136 1.21%
2025-05-19 012872 易方達中小企業(yè)100(LOF)C 1.1239 1.1239 1.1247 1.1247 -0.0008 -0.07%
2025-05-16 012872 易方達中小企業(yè)100(LOF)C 1.1247 1.1247 1.1217 1.1217 0.0030 0.27%
2025-05-15 012872 易方達中小企業(yè)100(LOF)C 1.1217 1.1217 1.1361 1.1361 -0.0144 -1.27%
2025-05-14 012872 易方達中小企業(yè)100(LOF)C 1.1361 1.1361 1.1295 1.1295 0.0066 0.58%
2025-05-13 012872 易方達中小企業(yè)100(LOF)C 1.1295 1.1295 1.1325 1.1325 -0.0030 -0.26%
2025-05-12 012872 易方達中小企業(yè)100(LOF)C 1.1325 1.1325 1.1170 1.1170 0.0155 1.39%
2025-05-09 012872 易方達中小企業(yè)100(LOF)C 1.1170 1.1170 1.1236 1.1236 -0.0066 -0.59%
2025-05-08 012872 易方達中小企業(yè)100(LOF)C 1.1236 1.1236 1.1170 1.1170 0.0066 0.59%
2025-05-07 012872 易方達中小企業(yè)100(LOF)C 1.1170 1.1170 1.1192 1.1192 -0.0022 -0.20%
2025-05-06 012872 易方達中小企業(yè)100(LOF)C 1.1192 1.1192 1.1017 1.1017 0.0175 1.59%
2025-04-30 012872 易方達中小企業(yè)100(LOF)C 1.1017 1.1017 1.0965 1.0965 0.0052 0.47%
2025-04-29 012872 易方達中小企業(yè)100(LOF)C 1.0965 1.0965 1.0979 1.0979 -0.0014 -0.13%
2025-04-28 012872 易方達中小企業(yè)100(LOF)C 1.0979 1.0979 1.1068 1.1068 -0.0089 -0.80%
2025-04-25 012872 易方達中小企業(yè)100(LOF)C 1.1068 1.1068 1.1016 1.1016 0.0052 0.47%
2025-04-24 012872 易方達中小企業(yè)100(LOF)C 1.1016 1.1016 1.1060 1.1060 -0.0044 -0.40%
2025-04-23 012872 易方達中小企業(yè)100(LOF)C 1.1060 1.1060 1.0966 1.0966 0.0094 0.86%