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易方達中小企業(yè)100(LOF)C(易方達中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C)基金盤中實時估值(012872)

今天最新凈值 1.1377 -0.0056 -0.4900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1377
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6569億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
易方達中小企業(yè)100(LOF)C基金012872重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002594 比亞迪 0.0000 9.30% 1.55% 0.1442%
002475 立訊精密 0.0000 5.55% -1.48% -0.0821%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.41% 0.47% 0.0160%
002415 海康威視 0.0000 3.37% -0.46% -0.0155%
002714 牧原股份 0.0000 2.83% -0.88% -0.0249%
002352 順豐控股 0.0000 2.77% -1.34% -0.0371%
002230 科大訊飛 0.0000 2.58% -1.43% -0.0369%
002142 寧波銀行 0.0000 2.57% -0.26% -0.0067%
002027 分眾傳媒 0.0000 2.06% 1.49% 0.0307%
002241 歌爾股份 0.0000 1.88% -1.26% -0.0237%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
36.32% -0.036% 94.18%
易方達中小企業(yè)100(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.38% -0.30%
2025-05-22 -0.49% -0.34%
2025-05-21 0.51% 0.31%
2025-05-20 1.21% 1.36%
2025-05-19 -0.07% -0.48%
2025-05-16 0.27% 0.18%
2025-05-15 -1.27% -0.79%
2025-05-14 0.58% 1.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
易方達中小企業(yè)100(LOF)C基金012872實時估值圖
易方達中小企業(yè)100(LOF)C基金012872實時估值圖