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嘉實遠見先鋒一年持有期混合C基金凈值查詢(012853)

今天最新凈值 0.7016 0.0080 1.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7077 0.0013 0.1866%
  • 累計凈值：0.7016
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0930億
  • 最近資產：0.91億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬
近半年嘉實遠見先鋒一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實遠見先鋒一年持有期混合C(012853)基金累計收益率8.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.7016 0.7016 0.6936 0.6936 0.0080 1.15%
2025-05-19 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6936 0.6936 0.6955 0.6955 -0.0019 -0.27%
2025-05-16 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6955 0.6955 0.6961 0.6961 -0.0006 -0.09%
2025-05-15 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6961 0.6961 0.7025 0.7025 -0.0064 -0.91%
2025-05-14 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.7025 0.7025 0.6914 0.6914 0.0111 1.61%
2025-05-13 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6914 0.6914 0.6945 0.6945 -0.0031 -0.45%
2025-05-12 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6945 0.6945 0.6841 0.6841 0.0104 1.52%
2025-05-09 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6841 0.6841 0.6817 0.6817 0.0024 0.35%
2025-05-08 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6817 0.6817 0.6760 0.6760 0.0057 0.84%
2025-05-07 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6760 0.6760 0.6835 0.6835 -0.0075 -1.10%
2025-05-06 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6835 0.6835 0.6729 0.6729 0.0106 1.58%
2025-04-30 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6729 0.6729 0.6698 0.6698 0.0031 0.46%
2025-04-29 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6698 0.6698 0.6666 0.6666 0.0032 0.48%
2025-04-28 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6666 0.6666 0.6714 0.6714 -0.0048 -0.71%
2025-04-25 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6714 0.6714 0.6700 0.6700 0.0014 0.21%
2025-04-24 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6700 0.6700 0.6662 0.6662 0.0038 0.57%
2025-04-23 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6662 0.6662 0.6570 0.6570 0.0092 1.40%
2025-04-22 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6570 0.6570 0.6483 0.6483 0.0087 1.34%
2025-04-21 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6483 0.6483 0.6411 0.6411 0.0072 1.12%
2025-04-18 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6411 0.6411 0.6417 0.6417 -0.0006 -0.09%
2025-04-17 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6417 0.6417 0.6362 0.6362 0.0055 0.86%
2025-04-16 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6362 0.6362 0.6473 0.6473 -0.0111 -1.71%
2025-04-15 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6473 0.6473 0.6465 0.6465 0.0008 0.12%
2025-04-14 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6465 0.6465 0.6357 0.6357 0.0108 1.70%
2025-04-11 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6357 0.6357 0.6229 0.6229 0.0128 2.05%
2025-04-10 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6229 0.6229 0.6094 0.6094 0.0135 2.22%
2025-04-09 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6094 0.6094 0.6009 0.6009 0.0085 1.41%
2025-04-08 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6009 0.6009 0.5946 0.5946 0.0063 1.06%
2025-04-07 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.5946 0.5946 0.6702 0.6702 -0.0756 -11.28%
2025-04-03 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6702 0.6702 0.6792 0.6792 -0.0090 -1.33%
2025-04-02 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6792 0.6792 0.6762 0.6762 0.0030 0.44%
2025-04-01 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6762 0.6762 0.6705 0.6705 0.0057 0.85%
2025-03-31 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6705 0.6705 0.6760 0.6760 -0.0055 -0.81%
2025-03-28 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6760 0.6760 0.6804 0.6804 -0.0044 -0.65%
2025-03-27 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6804 0.6804 0.6720 0.6720 0.0084 1.25%
2025-03-26 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6720 0.6720 0.6726 0.6726 -0.0006 -0.09%
2025-03-25 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6726 0.6726 0.6785 0.6785 -0.0059 -0.87%
2025-03-24 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6785 0.6785 0.6772 0.6772 0.0013 0.19%
2025-03-21 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6772 0.6772 0.6946 0.6946 -0.0174 -2.51%
2025-03-20 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6946 0.6946 0.6999 0.6999 -0.0053 -0.76%
2025-03-19 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6999 0.6999 0.7062 0.7062 -0.0063 -0.89%
2025-03-18 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.7062 0.7062 0.6963 0.6963 0.0099 1.42%
2025-03-17 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6963 0.6963 0.6964 0.6964 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6964 0.6964 0.6847 0.6847 0.0117 1.71%
2025-03-13 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6847 0.6847 0.6884 0.6884 -0.0037 -0.54%
2025-03-12 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6884 0.6884 0.6952 0.6952 -0.0068 -0.98%
2025-03-11 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6952 0.6952 0.6853 0.6853 0.0099 1.44%
2025-03-10 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6853 0.6853 0.6905 0.6905 -0.0052 -0.75%
2025-03-07 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6905 0.6905 0.6910 0.6910 -0.0005 -0.07%
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2025-02-20 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6636 0.6636 0.6703 0.6703 -0.0067 -1.00%
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2025-02-17 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6572 0.6572 0.6553 0.6553 0.0019 0.29%
2025-02-14 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6553 0.6553 0.6407 0.6407 0.0146 2.28%
2025-02-13 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6407 0.6407 0.6427 0.6427 -0.0020 -0.31%
2025-02-12 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6427 0.6427 0.6312 0.6312 0.0115 1.82%
2025-02-11 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6312 0.6312 0.6413 0.6413 -0.0101 -1.57%
2025-02-10 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6413 0.6413 0.6366 0.6366 0.0047 0.74%
2025-02-07 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6366 0.6366 0.6251 0.6251 0.0115 1.84%
2025-02-06 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6251 0.6251 0.6097 0.6097 0.0154 2.53%
2025-02-05 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6097 0.6097 0.6013 0.6013 0.0084 1.40%
2025-01-27 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6013 0.6013 0.6018 0.6018 -0.0005 -0.08%
2025-01-22 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.5976 0.5976 0.6088 0.6088 -0.0112 -1.84%
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2025-01-13 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.5765 0.5765 0.5764 0.5764 0.0001 0.02%
2025-01-10 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.5764 0.5764 0.5815 0.5815 -0.0051 -0.88%
2025-01-09 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.5815 0.5815 0.5802 0.5802 0.0013 0.22%
2025-01-08 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.5802 0.5802 0.5839 0.5839 -0.0037 -0.63%
2025-01-07 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.5839 0.5839 0.5875 0.5875 -0.0036 -0.61%
2025-01-06 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.5875 0.5875 0.5885 0.5885 -0.0010 -0.17%
2025-01-03 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.5885 0.5885 0.5917 0.5917 -0.0032 -0.54%
2025-01-02 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.5917 0.5917 0.6084 0.6084 -0.0167 -2.74%
2024-12-31 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6084 0.6084 0.6142 0.6142 -0.0058 -0.94%
2024-12-26 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6161 0.6161 0.6185 0.6185 -0.0024 -0.39%
2024-12-25 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6185 0.6185 0.6215 0.6215 -0.0030 -0.48%
2024-12-24 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6215 0.6215 0.6147 0.6147 0.0068 1.11%
2024-12-23 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6147 0.6147 0.6197 0.6197 -0.0050 -0.81%
2024-12-20 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6197 0.6197 0.6210 0.6210 -0.0013 -0.21%
2024-12-19 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6210 0.6210 0.6238 0.6238 -0.0028 -0.45%
2024-12-18 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6238 0.6238 0.6196 0.6196 0.0042 0.68%
2024-12-17 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6196 0.6196 0.6199 0.6199 -0.0003 -0.05%
2024-12-16 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6199 0.6199 0.6307 0.6307 -0.0108 -1.71%
2024-12-13 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6307 0.6307 0.6473 0.6473 -0.0166 -2.56%
2024-12-12 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6473 0.6473 0.6420 0.6420 0.0053 0.83%
2024-12-11 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6420 0.6420 0.6452 0.6452 -0.0032 -0.50%
2024-12-10 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6452 0.6452 0.6490 0.6490 -0.0038 -0.59%
2024-12-09 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6490 0.6490 0.6385 0.6385 0.0105 1.64%
2024-12-06 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6385 0.6385 0.6285 0.6285 0.0100 1.59%
2024-12-05 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6285 0.6285 0.6308 0.6308 -0.0023 -0.36%
2024-12-04 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6308 0.6308 0.6378 0.6378 -0.0070 -1.10%
2024-12-03 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6378 0.6378 0.6381 0.6381 -0.0003 -0.05%
2024-12-02 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6381 0.6381 0.6335 0.6335 0.0046 0.73%
2024-11-29 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6335 0.6335 0.6273 0.6273 0.0062 0.99%
2024-11-28 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6273 0.6273 0.6351 0.6351 -0.0078 -1.23%
2024-11-27 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6351 0.6351 0.6210 0.6210 0.0141 2.27%
2024-11-26 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6210 0.6210 0.6268 0.6268 -0.0058 -0.93%
2024-11-25 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6268 0.6268 0.6248 0.6248 0.0020 0.32%
2024-11-22 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 0.6248 0.6248 0.6425 0.6425 -0.0177 -2.75%